Сравнение COIW с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
COIW и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -29.67% | -23.77% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.43% | 27.66% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.43%.
COIW
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -29.67%
- 6 месяцев
- -62.30%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и NVDY
И COIW, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
COIW vs. NVDY — Ранг доходности на риск
COIW
NVDY
Сравнение COIW c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.67 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 2.21 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.92 | -4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 10.16 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.67 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.55 | -2.01 |
Корреляция
Корреляция между COIW и NVDY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и NVDY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 206.13%, что больше доходности NVDY в 73.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 206.13% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 73.45% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и NVDY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -34.08% | -40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -12.81% | -61.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.16% | -6.78% | -61.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -6.31% | -27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.86% | 5.32% | +33.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и NVDY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 8.95% | +13.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.29% | 21.62% | +41.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 32.42% | +59.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.08% | 38.72% | +54.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.08% | 38.72% | +54.36% |