Сравнение COIW с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
COIW и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -21.11% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и MRNY
И COIW, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
COIW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
COIW
MRNY
Сравнение COIW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.11 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.78 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.61 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.21 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.11 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.50 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между COIW и MRNY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и MRNY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и MRNY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -82.15% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -31.53% | -43.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -67.31% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -51.53% | +17.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 15.78% | +22.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и MRNY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 16.90% | +11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 39.43% | +23.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 52.05% | +39.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 51.40% | +41.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 51.40% | +41.83% |