Сравнение COIW с MRNY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 50.91% for MRNY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 77.31%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 33.77%
- С начала года
- 77.31%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 77.31% | -20.69% |
Correlation
The correlation between COIW and MRNY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
COIW
MRNY
Сравнение COIW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.62 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 3.11 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и MRNY
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -82.15% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -31.53% | -43.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -62.67% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -53.00% | +12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 16.43% | +36.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и MRNY
Текущая волатильность для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) составляет 19.80%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.26%. Это указывает на то, что COIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 21.26% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 38.69% | +25.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 53.20% | +28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 51.58% | +37.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 51.58% | +37.99% |
Сравнение комиссий COIW и MRNY
И COIW, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и MRNY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности MRNY в 86.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 86.15% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and MRNY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (21.26%) compared to COIW (19.80%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 50.91% vs -71.27% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, COIW has been the lower-risk option at 19.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 50.91% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 86.15% for MRNY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор