Сравнение COIW с MAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).
COIW и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и MAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -23.25% | 25.16% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -23.25%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и MAGX
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Доходность на риск
COIW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
COIW
MAGX
Сравнение COIW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.67 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.33 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.16 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.66 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.67 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.57 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между COIW и MAGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и MAGX
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности MAGX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.67% | 2.05% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и MAGX
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и MAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -54.19% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -37.24% | -37.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -29.46% | -38.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -14.08% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 11.80% | +26.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и MAGX
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 16.99%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 16.99% | +11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 31.00% | +32.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 57.15% | +34.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 54.60% | +38.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 54.60% | +38.63% |