Сравнение COIW с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
COIW и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -29.67% | -23.77% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.68% | 13.65% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.68%.
COIW
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -29.67%
- 6 месяцев
- -62.30%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и GPIQ
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
COIW vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
COIW
GPIQ
Сравнение COIW c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.14 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.76 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.98 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 8.98 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.14 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.31 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между COIW и GPIQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и GPIQ
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 206.13%, что больше доходности GPIQ в 10.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 206.13% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.73% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и GPIQ
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -21.06% | -53.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -9.51% | -65.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.16% | -5.44% | -62.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -2.38% | -31.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.86% | 2.66% | +36.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и GPIQ
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 5.97% | +16.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.29% | 11.22% | +52.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 20.44% | +71.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.08% | 17.72% | +75.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.08% | 17.72% | +75.36% |