Сравнение COIW с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
COIW и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 56.65% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и GOOP
И COIW, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
COIW vs. GOOP — Ранг доходности на риск
COIW
GOOP
Сравнение COIW c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 2.41 | -2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 3.20 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.42 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.03 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 12.30 | -12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.41 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.26 | -1.71 |
Корреляция
Корреляция между COIW и GOOP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и GOOP
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и GOOP
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -27.49% | -47.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -23.32% | -51.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -15.24% | -52.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -6.44% | -27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 5.75% | +32.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и GOOP
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 11.35% | +16.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 20.01% | +43.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 28.37% | +63.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 24.75% | +68.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 24.75% | +68.48% |