Сравнение COIW с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
COIW и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -5.70% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и BTCI
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
COIW vs. BTCI — Ранг доходности на риск
COIW
BTCI
Сравнение COIW c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | -0.39 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | -0.30 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.30 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.66 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.02 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между COIW и BTCI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и BTCI
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и BTCI
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -44.98% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -44.98% | -29.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -41.01% | -26.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -12.85% | -20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 20.50% | +18.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и BTCI
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 10.21% | +17.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 33.66% | +29.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 40.04% | +51.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 41.35% | +51.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 41.35% | +51.88% |