Сравнение COIN с U
COIN (Coinbase Global, Inc.) and U (Unity Software Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while U operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, COIN returned -7.80%/yr vs -21.05%/yr for U. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и U
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COIN показывает доходность -32.61%, а U немного ниже – -33.96%.
COIN
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -43.50%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- —
U
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- -33.96%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -21.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и U
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -32.61% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
U Unity Software Inc. | -33.96% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | 41.41% |
Correlation
The correlation between COIN and U is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between COIN and U shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COIN:
$40.35B
U:
$12.67B
COIN:
$2.90
U:
-$1.58
COIN:
7.24
U:
6.47
COIN:
2.99
U:
4.26
COIN:
$5.81B
U:
$1.92B
COIN:
$4.65B
U:
$1.14B
COIN:
$1.68B
U:
-$294.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. U — Ранг доходности на риск
COIN
U
Сравнение COIN c U - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | U | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.27 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.54 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.24 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.18 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и U
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке U в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и U.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -93.07% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -65.37% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -71.28% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -93.07% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -85.50% | +21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -69.38% | +19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.06% | 32.60% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и U
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Unity Software Inc. (U) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 16.33% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.15% | 60.89% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.37% | 74.51% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.87% | 77.24% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.38% | 76.51% | +8.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и U
Ни COIN, ни U не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и U
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и U
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and U have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (20.16%) compared to U (16.33%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs U's -93.07%.
U currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и U
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор