Сравнение COIN с TOST
COIN (Coinbase Global, Inc.) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while TOST operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, COIN returned 45.01%/yr vs 1.57%/yr for TOST. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COIN показывает доходность -29.34%, а TOST немного ниже – -30.10%.
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -24.64%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
TOST
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | 5.83% |
TOST Toast, Inc. | -30.10% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
Correlation
The correlation between COIN and TOST is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between COIN and TOST shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.31B
TOST:
$14.94B
COIN:
$2.90
TOST:
$0.68
COIN:
55.08
TOST:
36.49
COIN:
0.04
TOST:
0.02
COIN:
7.59
TOST:
2.33
COIN:
3.14
TOST:
7.51
COIN:
$5.81B
TOST:
$6.45B
COIN:
$4.65B
TOST:
$1.69B
COIN:
$1.68B
TOST:
$430.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. TOST — Ранг доходности на риск
COIN
TOST
Сравнение COIN c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.76 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.28 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и TOST
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки TOST в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -80.57% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -54.71% | -11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -54.71% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -61.97% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -58.00% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.01% | 32.65% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и TOST
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с Toast, Inc. (TOST) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 14.10% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.84% | 36.64% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 46.12% | +24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 61.26% | +24.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.49% | 61.26% | +24.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и TOST
Ни COIN, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и TOST
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and TOST have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to TOST (14.10%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs TOST's -80.57%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор