Сравнение COIN с STLA
COIN (Coinbase Global, Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, COIN returned -6.53%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.34%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -24.64%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 5.91% |
Correlation
The correlation between COIN and STLA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between COIN and STLA shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.31B
STLA:
$19.14B
COIN:
$2.90
STLA:
-€0.43
COIN:
7.59
STLA:
0.09
COIN:
3.14
STLA:
0.27
COIN:
$5.81B
STLA:
€186.57B
COIN:
$4.65B
STLA:
€86.70B
COIN:
$1.68B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. STLA — Ранг доходности на риск
COIN
STLA
Сравнение COIN c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.67 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.34 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и STLA
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -72.65% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -47.77% | -18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -72.65% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -72.65% | -18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -70.32% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -29.12% | -23.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.01% | 24.08% | +16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и STLA
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с Stellantis N.V. (STLA) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 13.76% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.84% | 40.15% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 51.80% | +18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 42.03% | +43.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.49% | 41.43% | +44.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и STLA
Ни COIN, ни STLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и STLA
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and STLA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to STLA (13.76%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs STLA's -72.65%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор