Сравнение COIN с CLSK
COIN (Coinbase Global, Inc.) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COIN in Financial Data & Stock Exchanges, CLSK in Capital Markets. Over the past 5 years, COIN returned -5.75%/yr vs -2.47%/yr for CLSK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и CLSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -24.99%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 69.37%.
COIN
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- -13.21%
- С начала года
- -24.99%
- 6 месяцев
- -32.27%
- 1 год
- -30.11%
- 3 года*
- 45.04%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- —
CLSK
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 30.74%
- С начала года
- 69.37%
- 6 месяцев
- 43.85%
- 1 год
- 84.30%
- 3 года*
- 64.08%
- 5 лет*
- -2.47%
- 10 лет*
- -5.44%
Сравнение доходности по годам COIN и CLSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -24.99% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 69.37% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -56.19% |
Correlation
The correlation between COIN and CLSK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between COIN and CLSK has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COIN:
$2.90
CLSK:
-$2.24
COIN:
8.06
CLSK:
5.18
COIN:
$5.81B
CLSK:
$739.88M
COIN:
$4.65B
CLSK:
$306.93M
COIN:
$1.68B
CLSK:
-$103.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. CLSK — Ранг доходности на риск
COIN
CLSK
Сравнение COIN c CLSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | CLSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.31 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 2.17 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и CLSK
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что меньше максимальной просадки CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и CLSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -98.56% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -64.74% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -71.28% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -92.00% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.59% | -76.52% | +16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -69.76% | +17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 38.99% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и CLSK
Текущая волатильность для Coinbase Global, Inc. (COIN) составляет 19.88%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что COIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 23.44% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.20% | 62.85% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.97% | 88.93% | -17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.94% | 100.80% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.50% | 183.32% | -97.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и CLSK
Ни COIN, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и CLSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COIN and CLSK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSK has higher volatility (23.44%) compared to COIN (19.88%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs CLSK's -98.56%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и CLSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор