Сравнение COII с USO
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. COII is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности COII и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -37.80%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
COII
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -19.57%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -48.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам COII и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -37.80% | -25.89% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -0.26% |
Correlation
The correlation between COII and USO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. USO — Ранг доходности на риск
COII
USO
Сравнение COII c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COII | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.18 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок COII и USO
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -98.19% | +25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.04% | -85.01% | +15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.11% | -75.30% | +36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.48% | 44.20% | +24.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.48% | 36.06% | +32.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 39.00% | +29.48% |
Сравнение комиссий COII и USO
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и USO
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 92.44%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 92.44% | 41.52% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COII and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 92.44%, compared with 0.00% for USO.
COII is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: REX Shares and USCF. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для COII и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор