Сравнение COII с ULTI
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds from REX Shares. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. COII charges 0.99%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности COII и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью -9.96%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -28.34%
- 6 месяцев
- -25.78%
- С начала года
- -9.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -32.78% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -9.96% | -38.67% |
Correlation
The correlation between COII and ULTI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COII c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | ULTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и ULTI
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки ULTI в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -44.78% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -44.78% | -25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -28.45% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 61.60% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 61.60% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 61.60% | +5.33% |
Сравнение комиссий COII и ULTI
COII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и ULTI
COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 87.63% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
COII and ULTI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 75.93% for COII.
Their fees differ too: 0.99% for COII and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для COII и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор