Сравнение COII с MRNY
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -69.22% vs 53.06% for MRNY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COII и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 80.55%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 42.34%
- С начала года
- 80.55%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 80.55% | -2.73% |
Correlation
The correlation between COII and MRNY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. MRNY — Ранг доходности на риск
COII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение COII c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.21 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.69 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.25 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и MRNY
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -82.15% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -31.53% | -40.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -61.99% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -52.99% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 16.38% | +32.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и MRNY
Текущая волатильность для REX COIN Growth & Income ETF (COII) составляет 14.58%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что COII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 21.57% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | 38.66% | +13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 53.19% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 51.61% | +15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 51.61% | +15.32% |
Сравнение комиссий COII и MRNY
И COII, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и MRNY
COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 96.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 96.59% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
COII and MRNY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (21.57%) compared to COII (14.58%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.06% vs -69.22% for COII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, COII has been the lower-risk option at 14.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.06% return vs -69.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COII and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 96.59%, compared with 75.93% for COII.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор