Сравнение COII с MRNY
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -53.61% vs 53.27% for MRNY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COII и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
COII
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -48.49%
- 1 год
- -53.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -37.40% | -25.89% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | -1.54% |
Correlation
The correlation between COII and MRNY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. MRNY — Ранг доходности на риск
COII
MRNY
Сравнение COII c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COII | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.48 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок COII и MRNY
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -82.15% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -31.53% | -40.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.84% | -67.23% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.23% | -52.64% | +13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.35% | 49.38% | +18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.35% | 50.75% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.35% | 50.75% | +17.60% |
Сравнение комиссий COII и MRNY
И COII, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и MRNY
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 91.86%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 91.86% | 41.52% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
COII and MRNY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs -53.61% for COII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs -53.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COII and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 91.86% for COII.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для COII и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор