Сравнение COII с FYEE
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COII charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности COII и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -37.80%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.03%.
COII
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -19.57%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -48.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -37.80% | -25.89% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.03% | 16.34% |
Correlation
The correlation between COII and FYEE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. FYEE — Ранг доходности на риск
COII
FYEE
Сравнение COII c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COII | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 1.24 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок COII и FYEE
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -18.79% | -53.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.04% | -0.30% | -68.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.11% | -2.25% | -36.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.48% | 9.64% | +58.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.48% | 13.84% | +54.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 13.84% | +54.64% |
Сравнение комиссий COII и FYEE
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и FYEE
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 92.44%, что больше доходности FYEE в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 92.44% | 41.52% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.57% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
COII and FYEE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 92.44%, compared with 7.57% for FYEE.
They also come from different issuers: REX Shares and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для COII и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор