Сравнение CNX с ATO
CNX (CNX Resources Corporation) and ATO (Atmos Energy Corporation) are both stocks. CNX operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ATO operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, CNX returned 7.02%/yr vs 10.93%/yr for ATO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNX и ATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNX показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у ATO с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции CNX уступали акциям ATO по среднегодовой доходности: 7.02% против 10.93% соответственно.
CNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.80%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 21.67%
- 10 лет*
- 7.02%
ATO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.96%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 7.40%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам CNX и ATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX CNX Resources Corporation | -9.00% | 0.27% | 83.35% | 18.76% | 22.47% | 27.31% | 22.03% | -22.50% | -21.94% | -19.75% |
ATO Atmos Energy Corporation | 7.40% | 23.07% | 23.35% | 6.17% | 9.63% | 12.75% | -12.73% | 23.14% | 10.39% | 18.41% |
Correlation
The correlation between CNX and ATO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1999 г. | 0.22 |
The correlation between CNX and ATO shifts across timeframes, from 0.16 (10 years) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNX:
$4.73B
ATO:
$29.72B
CNX:
$10.84
ATO:
$8.19
CNX:
3.09
ATO:
21.75
CNX:
0.00
ATO:
2.14
CNX:
1.49
ATO:
6.00
CNX:
$2.43B
ATO:
$4.88B
CNX:
$1.17B
ATO:
$1.61B
CNX:
$2.24B
ATO:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNX vs. ATO — Ранг доходности на риск
CNX
ATO
Сравнение CNX c ATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNX | ATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.40 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 3.56 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNX и ATO
Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и ATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNX | ATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.41% | -51.94% | -43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -12.58% | -12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.37% | -16.87% | -16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -19.08% | -19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.19% | -32.91% | -44.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.17% | -6.89% | -62.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.45% | -8.56% | -49.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 4.95% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNX и ATO
CNX Resources Corporation (CNX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что CNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNX | ATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.59% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 11.97% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 15.91% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 18.64% | +16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.05% | 21.26% | +26.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX и ATO
CNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO Atmos Energy Corporation | 2.17% | 2.15% | 2.36% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 2.46% | 1.92% | 2.14% | 2.14% | 2.31% | 2.52% |
CNX CNX Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNX и ATO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNX Resources Corporation и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNX и ATO
CNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 786.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.03M при выручке в 786.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ATO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
CNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 348.15M при выручке в 786.65M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
ATO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNX and ATO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNX has higher volatility (5.97%) compared to ATO (5.59%). In terms of maximum drawdown, CNX dropped -95.41% vs ATO's -51.94%.
ATO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNX и ATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор