Сравнение CNK с CMCSA
CNK (Cinemark Holdings, Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, CNK returned -0.92%/yr vs 0.54%/yr for CMCSA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNK и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNK показывает доходность 29.28%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции CNK уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: -0.92% против 0.54% соответственно.
CNK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- 22.83%
- С начала года
- 29.28%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- -0.92%
CMCSA
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- -12.83%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- -10.30%
- 5 лет*
- -11.06%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам CNK и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNK Cinemark Holdings, Inc. | 29.28% | -24.07% | 119.87% | 62.70% | -46.28% | -7.41% | -47.79% | -1.90% | 6.36% | -6.39% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.56% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between CNK and CMCSA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between CNK and CMCSA shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNK:
$3.49B
CMCSA:
$86.09B
CNK:
$1.43
CMCSA:
$5.08
CNK:
20.92
CMCSA:
4.74
CNK:
1.11
CMCSA:
0.70
CNK:
8.98
CMCSA:
0.99
CNK:
$3.22B
CMCSA:
$125.28B
CNK:
$1.05B
CMCSA:
$77.26B
CNK:
$544.10M
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNK vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
CNK
CMCSA
Сравнение CNK c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNK | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.56 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -1.06 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNK и CMCSA
Максимальная просадка CNK за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNK и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNK | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -67.89% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -30.48% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -41.39% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.23% | -52.61% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -52.61% | -31.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -48.14% | +23.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -24.68% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 16.18% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNK и CMCSA
Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Comcast Corporation (CMCSA) имеют волатильность 9.23% и 9.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNK | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.34% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 23.96% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.90% | 30.17% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 27.21% | +16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 26.62% | +29.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNK и CMCSA
Дивидендная доходность CNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности CMCSA в 12.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 12.12% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
CNK Cinemark Holdings, Inc. | 1.17% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.07% | 4.02% | 3.58% | 3.33% | 2.82% | 2.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNK и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cinemark Holdings, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNK и CMCSA
CNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.90M при выручке в 643.10M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
CNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.50M при выручке в 643.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.40M при выручке в 643.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
CNK and CMCSA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (9.34%) compared to CNK (9.23%). In terms of maximum drawdown, CNK dropped -83.80% vs CMCSA's -67.89%.
CNK currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNK и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор