PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNK с CMCSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNK и CMCSA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CNK с CMCSA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Comcast Corporation (CMCSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNK или CMCSA.

Доходность

Сравнение доходности CNK и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNK:

3.01

CMCSA:

-0.29

Коэф-т Сортино

CNK:

3.47

CMCSA:

-0.16

Коэф-т Омега

CNK:

1.48

CMCSA:

0.98

Коэф-т Кальмара

CNK:

1.66

CMCSA:

-0.18

Коэф-т Мартина

CNK:

6.86

CMCSA:

-0.52

Индекс Язвы

CNK:

14.40%

CMCSA:

14.02%

Дневная вол-ть

CNK:

33.48%

CMCSA:

28.19%

Макс. просадка

CNK:

-83.79%

CMCSA:

-67.89%

Текущая просадка

CNK:

-16.35%

CMCSA:

-37.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNK:

$3.81B

CMCSA:

$129.30B

EPS

CNK:

$1.55

CMCSA:

$4.06

Коэффициент P/E

CNK:

21.26

CMCSA:

8.44

Коэффициент PEG

CNK:

1.97

CMCSA:

1.60

Коэффициент P/S

CNK:

1.27

CMCSA:

1.05

Коэффициент P/B

CNK:

10.86

CMCSA:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

CNK:

$3.01B

CMCSA:

$123.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNK:

$1.23B

CMCSA:

$79.52B

EBITDA (12 мес.)

CNK:

$566.20M

CMCSA:

$31.91B

Доходность по периодам

С начала года, CNK показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции CNK уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: 0.07% против 3.94% соответственно.

CNK

С начала года

9.63%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

-1.61%

1 год

99.90%

3 года

26.00%

5 лет

17.71%

10 лет

0.07%

CMCSA

С начала года

-6.27%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

-18.55%

1 год

-8.08%

3 года

-5.07%

5 лет

-0.10%

10 лет

3.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cinemark Holdings, Inc.

Comcast Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNK и CMCSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNK
Ранг риск-скорректированной доходности CNK, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNK c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNK на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNK и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNK и CMCSA

Дивидендная доходность CNK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности CMCSA в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNK
Cinemark Holdings, Inc.		0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%2.07%4.02%3.58%3.33%2.82%2.99%2.81%
CMCSA
Comcast Corporation		3.64%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CNK и CMCSA

Максимальная просадка CNK за все время составила -83.79%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNK и CMCSA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CNK и CMCSA

Cinemark Holdings, Inc. (CNK) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что CNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNK и CMCSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cinemark Holdings, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
540.70M
29.89B
(CNK) Общая выручка
(CMCSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNK и CMCSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cinemark Holdings, Inc. и Comcast Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
65.7%
71.8%
(CNK) Валовая рентабельность
(CMCSA) Валовая рентабельность
CNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 355.00M при выручке в 540.70M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.

CMCSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47B при выручке в 29.89B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

CNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.20M при выручке в 540.70M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.

CMCSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.66B при выручке в 29.89B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

CNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.90M при выручке в 540.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

CMCSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.38B при выручке в 29.89B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.