PortfoliosLab logo
Сравнение CNK с AMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNK и AMC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности CNK и AMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.26%
-97.99%
CNK
AMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNK:

2.42

AMC:

-0.10

Коэф-т Сортино

CNK:

2.92

AMC:

0.61

Коэф-т Омега

CNK:

1.40

AMC:

1.08

Коэф-т Кальмара

CNK:

1.35

AMC:

-0.14

Коэф-т Мартина

CNK:

5.60

AMC:

-0.35

Индекс Язвы

CNK:

14.35%

AMC:

41.03%

Дневная вол-ть

CNK:

34.25%

AMC:

105.44%

Макс. просадка

CNK:

-83.79%

AMC:

-99.61%

Текущая просадка

CNK:

-22.81%

AMC:

-99.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNK:

$3.57B

AMC:

$1.16B

EPS

CNK:

$1.55

AMC:

-$1.06

Коэффициент PEG

CNK:

1.82

AMC:

1.42

Коэффициент P/S

CNK:

1.16

AMC:

0.25

Коэффициент P/B

CNK:

5.91

AMC:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

CNK:

$3.01B

AMC:

$4.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNK:

$1.23B

AMC:

$2.85B

EBITDA (12 мес.)

CNK:

$566.20M

AMC:

$458.90M

Доходность по периодам

С начала года, CNK показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у AMC с доходностью -31.41%. За последние 10 лет акции CNK превзошли акции AMC по среднегодовой доходности: -0.85% против -35.45% соответственно.


CNK

С начала года

1.17%

1 месяц

16.48%

6 месяцев

-0.53%

1 год

82.01%

5 лет

17.32%

10 лет

-0.85%

AMC

С начала года

-31.41%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-36.07%

1 год

-10.49%

5 лет

-41.91%

10 лет

-35.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNK и AMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNK
Ранг риск-скорректированной доходности CNK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

AMC
Ранг риск-скорректированной доходности AMC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNK c AMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CNK на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа AMC равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNK и AMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.42
-0.10
CNK
AMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNK и AMC

Дивидендная доходность CNK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как AMC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNK
Cinemark Holdings, Inc.
0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%2.07%4.02%3.58%3.33%2.82%2.99%2.81%
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%1.42%11.05%19.14%5.30%2.38%3.33%2.29%

Просадки

Сравнение просадок CNK и AMC

Максимальная просадка CNK за все время составила -83.79%, что меньше максимальной просадки AMC в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNK и AMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.81%
-99.56%
CNK
AMC

Волатильность

Сравнение волатильности CNK и AMC

Текущая волатильность для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) составляет 6.46%, в то время как у AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что CNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.46%
8.50%
CNK
AMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNK и AMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cinemark Holdings, Inc. и AMC Entertainment Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
540.70M
1.31B
(CNK) Общая выручка
(AMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNK и AMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cinemark Holdings, Inc. и AMC Entertainment Holdings, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
65.7%
67.2%
(CNK) Валовая рентабельность
(AMC) Валовая рентабельность
CNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 355.00M при выручке в 540.70M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.

AMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 877.20M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

CNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.20M при выручке в 540.70M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.

AMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

CNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.90M при выручке в 540.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

AMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -135.60M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности -10.4%.