PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNK с AMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNK и AMC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CNK с AMC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNK или AMC.

Доходность

Сравнение доходности CNK и AMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNK:

3.01

AMC:

-0.26

Коэф-т Сортино

CNK:

3.47

AMC:

-0.32

Коэф-т Омега

CNK:

1.48

AMC:

0.96

Коэф-т Кальмара

CNK:

1.66

AMC:

-0.27

Коэф-т Мартина

CNK:

6.86

AMC:

-0.81

Индекс Язвы

CNK:

14.40%

AMC:

33.25%

Дневная вол-ть

CNK:

33.48%

AMC:

61.22%

Макс. просадка

CNK:

-83.79%

AMC:

-99.61%

Текущая просадка

CNK:

-16.35%

AMC:

-99.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNK:

$3.81B

AMC:

$1.50B

EPS

CNK:

$1.55

AMC:

-$0.90

Коэффициент PEG

CNK:

1.97

AMC:

1.42

Коэффициент P/S

CNK:

1.27

AMC:

0.33

Коэффициент P/B

CNK:

10.86

AMC:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

CNK:

$3.01B

AMC:

$4.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNK:

$1.23B

AMC:

$2.58B

EBITDA (12 мес.)

CNK:

$566.20M

AMC:

$386.30M

Доходность по периодам

С начала года, CNK показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у AMC с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции CNK превзошли акции AMC по среднегодовой доходности: 0.07% против -33.38% соответственно.

CNK

С начала года

9.63%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

-1.61%

1 год

99.90%

3 года

26.00%

5 лет

17.71%

10 лет

0.07%

AMC

С начала года

-10.55%

1 месяц

33.33%

6 месяцев

-28.08%

1 год

-15.84%

3 года

-70.83%

5 лет

-41.35%

10 лет

-33.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cinemark Holdings, Inc.

AMC Entertainment Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNK и AMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNK
Ранг риск-скорректированной доходности CNK, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
AMC
Ранг риск-скорректированной доходности AMC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNK c AMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNK на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа AMC равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNK и AMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNK и AMC

Дивидендная доходность CNK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как AMC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNK
Cinemark Holdings, Inc.		0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%2.07%4.02%3.58%3.33%2.82%2.99%2.81%
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%1.42%11.05%19.14%5.30%2.38%3.33%2.29%

Просадки

Сравнение просадок CNK и AMC

Максимальная просадка CNK за все время составила -83.79%, что меньше максимальной просадки AMC в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNK и AMC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CNK и AMC

Текущая волатильность для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) составляет 7.67%, в то время как у AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) волатильность равна 29.25%. Это указывает на то, что CNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNK и AMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cinemark Holdings, Inc. и AMC Entertainment Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
540.70M
862.50M
(CNK) Общая выручка
(AMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNK и AMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cinemark Holdings, Inc. и AMC Entertainment Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
65.7%
69.6%
(CNK) Валовая рентабельность
(AMC) Валовая рентабельность
CNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 355.00M при выручке в 540.70M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.

AMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 600.50M при выручке в 862.50M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.

CNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.20M при выручке в 540.70M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.

AMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -145.90M при выручке в 862.50M, что соответствует операционной рентабельности -16.9%.

CNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.90M при выручке в 540.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

AMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -202.10M при выручке в 862.50M, что соответствует чистой рентабельности -23.4%.