- ISIN
- US17243V1026
- CUSIP
- 17243V102
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 24 апр. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.53B
- Enterprise Value
- $5.26B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.34
- Коэффициент P/E
- 22.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.05B
- EBITDA (12 мес.)
- $544.10M
- Годовой диапазон
- $21.60 - $32.95
- Целевая цена
- $31.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 44.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNK
Cinemark Holdings, Inc. (CNK) прибавил 33.4% с начала года. По цене $31 за акцию CNK торгуется на 6.5% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,413.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cinemark Holdings, Inc. (CNK) показал доход в 33.43% с начала года и -0.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNK составила 0.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Cinemark Holdings, Inc.
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 14.49%
- С начала года
- 33.43%
- 6 месяцев
- 29.97%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 0.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CNK по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +88.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -60.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CNK закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +73.1%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -31.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.89% | 19.26% | 1.31% | 3.51% | -4.83% | 10.04% | 33.43% | ||||||
| 2025 | -7.59% | -10.55% | -2.49% | 20.17% | 13.18% | -10.63% | -10.97% | -3.68% | 8.60% | -3.60% | 1.70% | -15.12% | -24.07% |
| 2024 | -1.85% | 25.89% | 3.22% | -4.62% | 0.76% | 25.19% | 9.07% | 16.12% | 1.68% | 6.86% | 16.03% | -10.25% | 119.87% |
| 2023 | 37.88% | 13.99% | 8.67% | 14.13% | -5.15% | 3.06% | 1.15% | -2.46% | 12.71% | -10.14% | -13.58% | -1.12% | 62.70% |
| 2022 | -6.33% | 16.16% | -1.48% | -8.22% | 7.06% | -11.54% | 22.04% | -23.19% | -13.99% | -12.39% | 28.28% | -36.37% | -46.28% |
| 2021 | 16.26% | 10.92% | -9.09% | 3.87% | 6.89% | -3.13% | -29.25% | 14.81% | 7.74% | -2.13% | -17.45% | 3.87% | -7.41% |
Метрики бенчмарка
Cinemark Holdings, Inc. has an annualized alpha of 6.77%, beta of 0.90, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 25, 2007.
- This stock participated in 121.01% of S&P 500 Index downside but only 108.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.77%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 108.26%
- Участие в снижении
- 121.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNK имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CNK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.98 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 13.78 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cinemark Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.36 | $1.28 | $1.16 | $1.08 | $1.00 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.07% | 4.02% | 3.58% | 3.33% | 2.82% | 2.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cinemark Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cinemark Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cinemark Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 23.22%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cinemark Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cinemark Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 83.80%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cinemark Holdings, Inc. составляет 22.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -83.80%март 2020 г. | 10mo 17d | — | 7y 1moмай 2019 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -62.13%дек. 2008 г. | 1y 6mo | 1y 2mo | 2y 9moмай 2007 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -39.12%февр. 2016 г. | 10mo 7d | 1y 15d | 1y 10moапр. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -32.25%июль 2010 г. | 2mo 6d | 7mo 18d | 9mo 24dапр. 2010 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -26.40%сент. 2017 г. | 5mo 20d | 1y 7mo | 2y 22dмарт 2017 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| CNK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -56.78% | -27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.40% | -9.10% | -23.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -18.90% | -19.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.29% | -25.43% | -38.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -33.92% | -49.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.70% | -0.33% | -22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -10.72% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.83% | 1.97% | +15.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cinemark Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cinemark Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNK в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у CNK коэффициент P/E составляет 22.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CNK коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CNK коэффициент P/B составляет 9.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNK
Добавьте Cinemark Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNK