PortfoliosLab logo
Cinemark Holdings, Inc. (CNK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US17243V1026

CUSIP

17243V102

Отрасль

Entertainment

Дата IPO

24 апр. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.53B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.06

Коэффициент P/E

14.52

Коэффициент PEG

1.82

Общая выручка (12 мес.)

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

$878.40M

EBITDA (12 мес.)

$526.10M

Годовой диапазон

$16.27 - $36.16

Целевая цена

$33.33

Процент коротких позиций

24.69%

Коэффициент коротких позиций

5.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CNK с AMC CNK с IRDM CNK с VOO CNK с FUN CNK с CMCSA
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cinemark Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
165.20%
278.55%
CNK (Cinemark Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cinemark Holdings, Inc. (CNK) показал доход в -3.20% с начала года и 72.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNK составила -1.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.


CNK

С начала года

-3.20%

1 месяц

21.80%

6 месяцев

0.80%

1 год

72.05%

5 лет

17.33%

10 лет

-1.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.72%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.78%

1 год

11.67%

5 лет

14.69%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.59%-10.55%-2.49%20.17%-0.07%-3.20%
2024-1.85%25.89%3.22%-4.62%0.76%25.19%9.07%16.12%1.68%6.86%16.03%-10.25%119.87%
202337.87%13.99%8.67%14.13%-5.15%3.06%1.15%-2.46%12.71%-10.14%-13.58%-1.12%62.70%
2022-6.33%16.16%-1.48%-8.22%7.06%-11.54%22.04%-23.19%-13.99%-12.39%28.27%-36.37%-46.28%
202116.25%10.92%-9.09%3.87%6.89%-3.13%-29.25%14.81%7.74%-2.13%-17.45%3.87%-7.41%
2020-6.91%-17.61%-60.15%40.14%5.25%-23.15%2.42%23.84%-31.74%-18.10%88.65%12.69%-47.79%
201914.30%-8.04%7.21%5.15%-9.66%-4.10%10.58%-4.41%2.17%-5.28%-7.46%0.94%-1.90%
20185.69%15.65%-10.81%3.98%-13.79%4.86%2.39%4.78%7.72%3.41%-7.70%-5.91%6.36%
201710.79%-1.48%6.63%-2.57%-8.40%-1.11%0.13%-13.67%8.77%0.36%0.15%-3.57%-6.39%
2016-11.79%12.24%9.16%-3.29%4.42%1.54%3.13%3.53%-0.96%3.97%0.76%-3.71%18.20%
20154.47%9.55%11.37%-5.41%-4.93%-0.26%-1.77%-9.27%-8.61%9.08%-1.39%-3.66%-3.51%
2014-12.06%1.23%-1.39%2.10%6.41%13.08%-7.24%8.35%-3.54%3.76%3.52%-2.01%10.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CNK составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CNK, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CNK, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNK: 2.06
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CNK, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNK: 2.63
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CNK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNK: 1.36
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CNK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNK: 1.19
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CNK, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CNK: 5.00
^GSPC: 2.00

Cinemark Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.06
0.49
CNK (Cinemark Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cinemark Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$1.36$1.28$1.16$1.08$1.00$1.00

Дивидендный доход

0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%2.07%4.02%3.58%3.33%2.82%2.99%2.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cinemark Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2019$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2018$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.32$1.28
2017$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.16
2016$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2014$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
CNK: 0.3%
У Cinemark Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 0.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%
CNK: 3.9%
У Cinemark Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 3.94%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cinemark Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-26.14%
-8.79%
CNK (Cinemark Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cinemark Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 83.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cinemark Holdings, Inc. составляет 26.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.79%6 мая 2019 г.22018 мар. 2020 г.
-62.13%22 мая 2007 г.39715 дек. 2008 г.3032 мар. 2010 г.700
-39.12%7 апр. 2015 г.2138 февр. 2016 г.26222 февр. 2017 г.475
-32.25%27 апр. 2010 г.482 июл. 2010 г.15715 февр. 2011 г.205
-26.4%21 мар. 2017 г.1197 сент. 2017 г.40112 апр. 2019 г.520

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cinemark Holdings, Inc. составляет 8.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.38%
14.11%
CNK (Cinemark Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cinemark Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Cinemark Holdings, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -19.4% ниже.

-2.00-1.000.001.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.33
0.41
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cinemark Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CNK: 14.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNK в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у CNK коэффициент P/E составляет 14.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CNK: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNK по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у CNK коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CNK: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CNK коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CNK: 5.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CNK коэффициент P/B составляет 5.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию