PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNK с IRDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNK с IRDM

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Iridium Communications Inc. (IRDM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNK или IRDM.

Корреляция

Корреляция между CNK и IRDM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CNK и IRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
235.03%
174.54%
CNK
IRDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNK:

2.06

IRDM:

-0.53

Коэф-т Сортино

CNK:

2.63

IRDM:

-0.58

Коэф-т Омега

CNK:

1.36

IRDM:

0.93

Коэф-т Кальмара

CNK:

1.19

IRDM:

-0.34

Коэф-т Мартина

CNK:

5.00

IRDM:

-1.59

Индекс Язвы

CNK:

14.18%

IRDM:

14.28%

Дневная вол-ть

CNK:

34.37%

IRDM:

43.10%

Макс. просадка

CNK:

-83.79%

IRDM:

-66.86%

Текущая просадка

CNK:

-26.14%

IRDM:

-63.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNK:

$3.53B

IRDM:

$2.61B

EPS

CNK:

$2.06

IRDM:

$1.05

Коэффициент P/E

CNK:

14.52

IRDM:

22.98

Коэффициент PEG

CNK:

1.82

IRDM:

1.42

Коэффициент P/S

CNK:

1.16

IRDM:

3.10

Коэффициент P/B

CNK:

5.91

IRDM:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

CNK:

$2.47B

IRDM:

$841.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

CNK:

$878.40M

IRDM:

$571.91M

EBITDA (12 мес.)

CNK:

$526.10M

IRDM:

$419.05M

Доходность по периодам

С начала года, CNK показывает доходность -3.20%, что значительно выше, чем у IRDM с доходностью -16.63%. За последние 10 лет акции CNK уступали акциям IRDM по среднегодовой доходности: -1.72% против 9.33% соответственно.

CNK

С начала года

-3.20%

1 месяц

21.80%

6 месяцев

0.80%

1 год

72.05%

5 лет

17.33%

10 лет

-1.72%

IRDM

С начала года

-16.63%

1 месяц

-11.90%

6 месяцев

-17.13%

1 год

-21.58%

5 лет

2.45%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNK и IRDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNK
Ранг риск-скорректированной доходности CNK, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
IRDM
Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNK c IRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CNK, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNK: 2.06
IRDM: -0.53
Коэффициент Сортино CNK, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNK: 2.63
IRDM: -0.58
Коэффициент Омега CNK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNK: 1.36
IRDM: 0.93
Коэффициент Кальмара CNK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNK: 1.19
IRDM: -0.34
Коэффициент Мартина CNK, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CNK: 5.00
IRDM: -1.59

Показатель коэффициента Шарпа CNK на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа IRDM равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNK и IRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.06
-0.53
CNK
IRDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNK и IRDM

Дивидендная доходность CNK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IRDM в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNK
Cinemark Holdings, Inc.		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%2.07%4.02%3.58%3.33%2.82%2.99%2.81%
IRDM
Iridium Communications Inc.		2.33%1.90%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNK и IRDM

Максимальная просадка CNK за все время составила -83.79%, что больше максимальной просадки IRDM в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNK и IRDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-26.14%
-63.02%
CNK
IRDM

Волатильность

Сравнение волатильности CNK и IRDM

Текущая волатильность для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) составляет 8.38%, в то время как у Iridium Communications Inc. (IRDM) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что CNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.38%
16.95%
CNK
IRDM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNK и IRDM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cinemark Holdings, Inc. и Iridium Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
814.30M
214.88M
(CNK) Общая выручка
(IRDM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNK и IRDM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cinemark Holdings, Inc. и Iridium Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
63.7%
77.3%
(CNK) Валовая рентабельность
(IRDM) Валовая рентабельность
CNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 518.30M при выручке в 814.30M, что соответствует валовой рентабельности в 63.7%.
IRDM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.09M при выручке в 214.88M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
CNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 95.30M при выручке в 814.30M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
IRDM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.39M при выручке в 214.88M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
CNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.30M при выручке в 814.30M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
IRDM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.41M при выручке в 214.88M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.