PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNK с IRDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNK и IRDM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CNK с IRDM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Iridium Communications Inc. (IRDM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNK или IRDM.

Доходность

Сравнение доходности CNK и IRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNK:

3.01

IRDM:

-0.31

Коэф-т Сортино

CNK:

3.47

IRDM:

-0.14

Коэф-т Омега

CNK:

1.48

IRDM:

0.98

Коэф-т Кальмара

CNK:

1.66

IRDM:

-0.19

Коэф-т Мартина

CNK:

6.86

IRDM:

-0.84

Индекс Язвы

CNK:

14.40%

IRDM:

14.66%

Дневная вол-ть

CNK:

33.48%

IRDM:

43.59%

Макс. просадка

CNK:

-83.79%

IRDM:

-66.86%

Текущая просадка

CNK:

-16.35%

IRDM:

-60.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNK:

$3.81B

IRDM:

$2.78B

EPS

CNK:

$1.55

IRDM:

$1.05

Коэффициент P/E

CNK:

21.26

IRDM:

24.35

Коэффициент PEG

CNK:

1.97

IRDM:

0.73

Коэффициент P/S

CNK:

1.27

IRDM:

3.30

Коэффициент P/B

CNK:

10.86

IRDM:

5.33

Общая выручка (12 мес.)

CNK:

$3.01B

IRDM:

$841.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

CNK:

$1.23B

IRDM:

$571.91M

EBITDA (12 мес.)

CNK:

$566.20M

IRDM:

$421.49M

Доходность по периодам

С начала года, CNK показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у IRDM с доходностью -12.03%. За последние 10 лет акции CNK уступали акциям IRDM по среднегодовой доходности: 0.07% против 9.62% соответственно.

CNK

С начала года

9.63%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

-1.61%

1 год

99.90%

3 года

26.00%

5 лет

17.71%

10 лет

0.07%

IRDM

С начала года

-12.03%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-13.37%

3 года

-10.84%

5 лет

2.72%

10 лет

9.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cinemark Holdings, Inc.

Iridium Communications Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNK и IRDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNK
Ранг риск-скорректированной доходности CNK, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
IRDM
Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNK c IRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNK на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа IRDM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNK и IRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNK и IRDM

Дивидендная доходность CNK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IRDM в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNK
Cinemark Holdings, Inc.		0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%2.07%4.02%3.58%3.33%2.82%2.99%2.81%
IRDM
Iridium Communications Inc.		2.20%1.90%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNK и IRDM

Максимальная просадка CNK за все время составила -83.79%, что больше максимальной просадки IRDM в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNK и IRDM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CNK и IRDM

Текущая волатильность для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) составляет 7.67%, в то время как у Iridium Communications Inc. (IRDM) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что CNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNK и IRDM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cinemark Holdings, Inc. и Iridium Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
540.70M
214.88M
(CNK) Общая выручка
(IRDM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNK и IRDM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cinemark Holdings, Inc. и Iridium Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
65.7%
77.3%
(CNK) Валовая рентабельность
(IRDM) Валовая рентабельность
CNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 355.00M при выручке в 540.70M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.

IRDM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.09M при выручке в 214.88M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.

CNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.20M при выручке в 540.70M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.

IRDM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.39M при выручке в 214.88M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

CNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.90M при выручке в 540.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

IRDM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.41M при выручке в 214.88M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.