Сравнение CMT с SMTI
CMT (Core Molding Technologies, Inc.) and SMTI (Sanara MedTech Inc.) are both stocks. CMT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SMTI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, CMT returned 6.39%/yr vs 16.03%/yr for SMTI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMT и SMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMT показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у SMTI с доходностью -5.27%. За последние 10 лет акции CMT уступали акциям SMTI по среднегодовой доходности: 6.39% против 16.03% соответственно.
CMT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 26.31%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 6.39%
SMTI
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- -7.94%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение доходности по годам CMT и SMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMT Core Molding Technologies, Inc. | 18.05% | 21.22% | -10.74% | 42.65% | 52.64% | -39.56% | 333.23% | -54.29% | -67.03% | 27.42% |
SMTI Sanara MedTech Inc. | -5.27% | -29.67% | -19.22% | -9.67% | 53.98% | -40.78% | 209.94% | 393.11% | -45.58% | 58.31% |
Correlation
The correlation between CMT and SMTI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.05 |
Over the past year, CMT and SMTI have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CMT:
$1.48
SMTI:
-$3.82
CMT:
0.57
SMTI:
1.81
CMT:
$270.93M
SMTI:
$107.48M
CMT:
$44.31M
SMTI:
$97.21M
CMT:
$18.05M
SMTI:
$16.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMT vs. SMTI — Ранг доходности на риск
CMT
SMTI
Сравнение CMT c SMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Molding Technologies, Inc. (CMT) и Sanara MedTech Inc. (SMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMT | SMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.45 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | -0.76 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMT | SMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.40 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.14 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.04 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CMT и SMTI
Максимальная просадка CMT за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке SMTI в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMT и SMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMT | SMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -97.48% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -54.29% | +34.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.95% | -64.47% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.95% | -67.11% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.45% | -81.82% | -13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.17% | -72.18% | +52.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.35% | -75.24% | +21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 32.45% | -22.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMT и SMTI
Текущая волатильность для Core Molding Technologies, Inc. (CMT) составляет 12.75%, в то время как у Sanara MedTech Inc. (SMTI) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что CMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMT | SMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 18.40% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | 40.07% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 61.41% | -20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 56.33% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.38% | 112.11% | -50.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMT и SMTI
Ни CMT, ни SMTI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMT Core Molding Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.46% |
SMTI Sanara MedTech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMT и SMTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Molding Technologies, Inc. и Sanara MedTech Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMT и SMTI
CMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.98M при выручке в 58.58M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
SMTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
CMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 764.00K при выручке в 58.58M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SMTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
CMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.00K при выручке в 58.58M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
SMTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
CMT and SMTI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTI has higher volatility (18.40%) compared to CMT (12.75%). In terms of maximum drawdown, CMT dropped -96.21% vs SMTI's -97.48%.
CMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMT и SMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор