Сравнение CMP с MOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass Minerals International, Inc. (CMP) и The Mosaic Company (MOS).
Доходность
Сравнение доходности CMP и MOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMP и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMP Compass Minerals International, Inc. | 18.89% | 74.58% | -55.26% | -37.03% | -18.67% | -14.27% | 6.56% | 54.45% | -39.45% | -3.85% |
MOS The Mosaic Company | 6.75% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Фундаментальные показатели
CMP:
$986.93M
MOS:
$8.09B
CMP:
-$0.89
MOS:
$1.70
CMP:
0.74
MOS:
0.67
CMP:
3.79
MOS:
0.67
CMP:
$1.33B
MOS:
$12.05B
CMP:
$219.60M
MOS:
$1.90B
CMP:
$149.10M
MOS:
$2.33B
Доходность по периодам
С начала года, CMP показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции CMP уступали акциям MOS по среднегодовой доходности: -7.75% против 1.41% соответственно.
CMP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 18.89%
- 6 месяцев
- 21.61%
- 1 год
- 151.35%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -17.22%
- 10 лет*
- -7.75%
MOS
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- -25.17%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -15.39%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMP vs. MOS — Ранг доходности на риск
CMP
MOS
Сравнение CMP c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Minerals International, Inc. (CMP) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMP | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | -0.06 | +2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 0.22 | +3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.03 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | -0.10 | +5.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | -0.17 | +11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMP | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | -0.06 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.04 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.03 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.09 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CMP и MOS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMP и MOS
CMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMP Compass Minerals International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 2.37% | 1.46% | 4.52% | 4.67% | 4.72% | 6.91% | 3.99% | 3.55% | 3.51% |
MOS The Mosaic Company | 3.45% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок CMP и MOS
Максимальная просадка CMP за все время составила -89.12%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMP и MOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMP | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -94.71% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -37.16% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | -68.69% | -20.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.12% | -80.82% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.30% | -78.24% | +10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -61.06% | +36.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 20.54% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMP и MOS
Текущая волатильность для Compass Minerals International, Inc. (CMP) составляет 13.18%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 22.73%. Это указывает на то, что CMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMP | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 22.73% | -9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 34.47% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.05% | 44.07% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 41.71% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 44.99% | -0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMP и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Minerals International, Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMP и MOS
CMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.20M при выручке в 396.10M, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 342.60M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
CMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.60M при выручке в 396.10M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -101.20M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
CMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.60M при выручке в 396.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -519.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -17.5%.