Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $986.93M
- Enterprise Value
- $1.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.89
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $219.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $149.10M
- Годовой диапазон
- $8.60 - $27.00
- Целевая цена
- $23.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -14.43%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Compass Minerals International, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Compass Minerals International, Inc. (CMP) показал доход в 18.89% с начала года и 151.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMP составила -7.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Compass Minerals International, Inc.
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 18.89%
- 6 месяцев
- 21.61%
- 1 год
- 151.35%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -17.22%
- 10 лет*
- -7.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +44.7%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CMP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 мая 2025 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший день был 16 нояб. 2021 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.19% | 0.88% | -7.34% | 18.89% | |||||||||
| 2025 | 3.64% | -10.46% | -11.02% | 44.67% | 42.93% | 4.58% | -0.80% | -4.42% | 0.79% | -9.69% | 9.52% | 3.42% | 74.58% |
| 2024 | -11.18% | 1.38% | -30.49% | -20.90% | 4.10% | -20.29% | 28.75% | -33.61% | 36.13% | 2.41% | 25.35% | -27.09% | -55.26% |
| 2023 | 13.80% | -17.42% | -10.65% | -4.55% | -3.06% | 7.61% | 11.38% | -20.39% | -6.81% | -11.84% | -1.46% | 4.92% | -37.03% |
| 2022 | 4.54% | 9.78% | 7.38% | -5.83% | -24.01% | -20.96% | 5.20% | 8.76% | -4.48% | 2.62% | 12.16% | -7.24% | -18.67% |
| 2021 | -5.61% | 8.29% | 0.50% | 8.29% | 2.92% | -14.31% | 15.69% | -2.38% | -2.73% | 1.86% | -25.84% | 5.30% | -14.27% |
Метрики бенчмарка
Compass Minerals International, Inc.: годовая альфа составляет 3.20%, бета — 1.02, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 15.12.2003.
- Эта акция участвовал в 103.85% снижения S&P 500 Index, но только в 90.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.24 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.20%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 90.76%
- Участие в снижении
- 103.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMP имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compass Minerals International, Inc. (CMP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 0.90 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 1.39 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 1.40 | +4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 6.61 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CMP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Compass Minerals International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 | $0.60 | $2.31 | $2.88 | $2.88 | $2.88 | $2.88 | $2.78 | $2.64 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 2.37% | 1.46% | 4.52% | 4.67% | 4.72% | 6.91% | 3.99% | 3.55% | 3.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compass Minerals International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $2.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Compass Minerals International, Inc. показал максимальную просадку в 89.12%, зарегистрированную 10 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Compass Minerals International, Inc. составляет 67.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.12% | 18 окт. 2021 г. | 728 | 10 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -53.43% | 10 апр. 2015 г. | 1256 | 3 апр. 2020 г. | 385 | 13 окт. 2021 г. | 1641 |
| -53.17% | 20 июн. 2008 г. | 90 | 27 окт. 2008 г. | 352 | 23 мар. 2010 г. | 442 |
| -32.89% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 646 | 30 апр. 2014 г. | 754 |
| -17.15% | 22 апр. 2008 г. | 7 | 30 апр. 2008 г. | 23 | 3 июн. 2008 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compass Minerals International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Compass Minerals International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у CMP коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у CMP коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |