- ISIN
- US20451N1019
- CUSIP
- 20451N101
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 12 дек. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.38B
- Enterprise Value
- $1.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.17
- Коэффициент P/E
- 193.59
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $225.80M
- EBITDA (12 мес.)
- $147.00M
- Годовой диапазон
- $16.40 - $34.50
- Целевая цена
- $23.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMP
Compass Minerals International, Inc. (CMP) прибавил 66.2% с начала года. По цене $33 за акцию CMP торгуется на 5.4% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $509.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Compass Minerals International, Inc. (CMP) показал доход в 66.19% с начала года и 69.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMP составила -5.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Compass Minerals International, Inc.
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 28.25%
- С начала года
- 66.19%
- 6 месяцев
- 65.02%
- 1 год
- 69.65%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -12.63%
- 10 лет*
- -5.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMP по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +44.7%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CMP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 мая 2025 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший день был 16 нояб. 2021 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.19% | 0.88% | -7.34% | 14.39% | 19.51% | 2.26% | 66.19% | ||||||
| 2025 | 3.64% | -10.46% | -11.02% | 44.67% | 42.93% | 4.58% | -0.80% | -4.42% | 0.79% | -9.69% | 9.52% | 3.42% | 74.58% |
| 2024 | -11.18% | 1.38% | -30.49% | -20.90% | 4.10% | -20.29% | 28.75% | -33.61% | 36.13% | 2.41% | 25.35% | -27.09% | -55.26% |
| 2023 | 13.80% | -17.42% | -10.65% | -4.55% | -3.06% | 7.61% | 11.38% | -20.39% | -6.81% | -11.84% | -1.46% | 4.92% | -37.03% |
| 2022 | 4.54% | 9.78% | 7.38% | -5.83% | -24.01% | -20.96% | 5.20% | 8.76% | -4.48% | 2.62% | 12.16% | -7.24% | -18.67% |
| 2021 | -5.61% | 8.29% | 0.50% | 8.29% | 2.92% | -14.31% | 15.69% | -2.38% | -2.73% | 1.86% | -25.84% | 5.30% | -14.27% |
Метрики бенчмарка
Compass Minerals International, Inc. has an annualized alpha of 4.09%, beta of 1.02, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2003.
- This stock participated in 103.28% of S&P 500 Index downside but only 94.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.09%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 94.50%
- Участие в снижении
- 103.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMP имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compass Minerals International, Inc. (CMP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.93 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 13.52 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Compass Minerals International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 | $0.60 | $2.31 | $2.88 | $2.88 | $2.88 | $2.88 | $2.78 | $2.64 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 2.37% | 1.46% | 4.52% | 4.67% | 4.72% | 6.91% | 3.99% | 3.55% | 3.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compass Minerals International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $2.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Compass Minerals International, Inc. показал максимальную просадку в 89.12%, зарегистрированную 10 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Compass Minerals International, Inc. составляет 54.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -89.12%сент. 2024 г. | 2y 10mo | — | 4y 7moокт. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -53.43%апр. 2020 г. | 4y 12mo | 1y 6mo | 6y 6moапр. 2015 г. - окт. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -53.17%окт. 2008 г. | 4mo 9d | 1y 4mo | 1y 9moиюнь 2008 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.89%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 2y 7mo | 2y 12moмай 2011 г. - апр. 2014 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -17.15%апр. 2008 г. | 8d | 1mo 4d | 1mo 12dапр. 2008 г. - июнь 2008 г. |
Показатели просадок
| CMP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -56.78% | -32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -9.10% | -17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.73% | -18.90% | -60.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | -25.43% | -63.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.12% | -33.92% | -55.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -0.74% | -53.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.77% | -10.72% | -14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 1.97% | +10.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compass Minerals International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Compass Minerals International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMP в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у CMP коэффициент P/E составляет 193.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у CMP коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у CMP коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CMP
Добавьте Compass Minerals International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMP