PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Compass Minerals International, Inc. (CMP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Compass Minerals International, Inc. (CMP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS20451N1019
CUSIP20451N101
СекторBasic Materials
ОтрасльOther Industrial Metals & Mining

Основные показатели

Рыночная капитализация$650.24M
Прибыль на акцию-$1.45
Цена/прибыль60.97
PEG коэффициент3.06
Выручка (12 мес.)$1.51B
Валовая прибыль (12 мес.)$233.90M
EBITDA (12 мес.)$278.80M
Годовой диапазон$13.60 - $39.06
Целевая цена$27.60
Процент коротких позиций11.49%
Коэффициент коротких позиций5.27

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compass Minerals International, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Compass Minerals International, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-49.08%
17.59%
CMP (Compass Minerals International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Compass Minerals International, Inc. показал доход в -46.48% с начала года и -57.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Compass Minerals International, Inc. составила -13.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.22%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-46.48%4.14%
1 месяц-23.70%-4.93%
6 месяцев-49.08%17.59%
1 год-57.45%20.28%
5 лет (среднегодовая)-22.68%11.33%
10 лет (среднегодовая)-13.73%10.22%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-11.18%1.38%-30.49%
2023-6.81%-11.84%-1.46%4.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CMP составляет 5, что означает, что он находится в нижних 5% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности CMP, с текущим значением в 55
Compass Minerals International, Inc.(CMP)
Ранг коэф-та Шарпа CMP, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMP, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMP, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMP, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMP, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compass Minerals International, Inc. (CMP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CMP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMP, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMP, с текущим значением в -2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMP, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMP, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMP, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.65

Коэффициент Шарпа

Compass Minerals International, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.20. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.20
1.66
CMP (Compass Minerals International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Compass Minerals International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.60$0.60$0.60$2.31$2.88$2.88$2.88$2.88$2.78$2.64$2.40$2.18

Дивидендный доход

4.46%2.37%1.46%4.52%4.67%4.72%6.91%3.99%3.55%3.51%2.76%2.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compass Minerals International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.15
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2021$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.15
2020$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00
2019$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00
2018$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00
2017$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00
2016$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00
2015$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00
2014$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00
2013$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.5%
У Compass Minerals International, Inc. дивидендная доходность составляет 4.46%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%3.8%
У Compass Minerals International, Inc. коэффициент выплат составляет 3.75%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Compass Minerals International, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-81.15%
-5.46%
CMP (Compass Minerals International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Compass Minerals International, Inc. показал максимальную просадку в 81.33%, зарегистрированную 17 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Compass Minerals International, Inc. составляет 81.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.33%18 окт. 2021 г.62817 апр. 2024 г.———
-53.42%10 апр. 2015 г.12563 апр. 2020 г.38513 окт. 2021 г.1641
-53.17%20 июн. 2008 г.9027 окт. 2008 г.35223 мар. 2010 г.442
-32.89%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.64630 апр. 2014 г.754
-17.15%22 апр. 2008 г.730 апр. 2008 г.233 июн. 2008 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Compass Minerals International, Inc. составляет 26.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
26.55%
3.15%
CMP (Compass Minerals International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compass Minerals International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию