Сравнение CME с NOW
CME (CME Group Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 15.38% против 21.48% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам CME и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between CME and NOW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between CME and NOW shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
NOW:
$106.24B
CME:
$11.75
NOW:
$1.68
CME:
22.94
NOW:
60.81
CME:
2.00
NOW:
0.51
CME:
14.40
NOW:
7.65
CME:
3.68
NOW:
7.83
CME:
$6.76B
NOW:
$13.96B
CME:
$5.84B
NOW:
$10.69B
CME:
$5.69B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. NOW — Ранг доходности на риск
CME
NOW
Сравнение CME c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.82 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.45 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и NOW
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -64.54% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -60.28% | +38.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -64.54% | +43.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -64.54% | +32.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -64.54% | +27.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -56.36% | +41.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -13.78% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 34.02% | -27.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и NOW
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 25.56% | -15.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 47.01% | -29.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 50.12% | -29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 43.44% | -23.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 40.86% | -16.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и NOW
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и NOW
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
CME and NOW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs NOW's -64.54%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор