Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $106.97B
- Enterprise Value
- $105.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.23
- Коэффициент P/E
- 26.45
- Коэффициент PEG
- 2.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.61B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.72B
- Годовой диапазон
- $248.53 - $329.16
- Целевая цена
- $306.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.08%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CME Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CME Group Inc. (CME) показал доход в 11.34% с начала года и 17.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CME составила 16.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
CME Group Inc.
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 16.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CME закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 30 сент. 2008 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.85% | 10.53% | -5.35% | 0.54% | 11.34% | ||||||||
| 2025 | 1.85% | 7.29% | 5.06% | 4.44% | 4.30% | -4.19% | 0.97% | -4.23% | 1.87% | -1.74% | 6.02% | -2.53% | 19.83% |
| 2024 | -2.26% | 7.05% | -1.78% | -2.62% | -3.18% | -2.59% | -1.47% | 11.37% | 2.81% | 2.13% | 5.61% | 0.48% | 15.41% |
| 2023 | 5.05% | 4.92% | 3.95% | -3.00% | -3.78% | 4.29% | 7.38% | 1.87% | -0.68% | 6.61% | 2.30% | -0.63% | 31.32% |
| 2022 | 0.46% | 3.06% | 1.02% | -7.79% | -9.35% | 3.47% | -2.55% | -1.94% | -8.99% | -2.16% | 1.85% | -1.63% | -22.89% |
| 2021 | -0.17% | 9.88% | 2.70% | -1.10% | 8.30% | -2.38% | -0.26% | -4.91% | -3.69% | 14.05% | -0.01% | 5.50% | 29.47% |
Метрики бенчмарка
CME Group Inc.: годовая альфа составляет 14.81%, бета — 0.97, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 09.12.2002.
- Эта акция участвовал в 105.40% роста S&P 500 Index, но только в 47.97% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.81%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 105.40%
- Участие в снижении
- 47.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CME имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CME Group Inc. (CME) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CME | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 6.61 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CME в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CME Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.20 | $5.00 | $10.40 | $9.65 | $8.50 | $6.85 | $5.90 | $5.50 | $4.55 | $6.14 | $5.65 | $4.90 |
Дивидендный доход | 3.77% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CME Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $7.45 | $0.00 | $7.45 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $5.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $6.95 | $10.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $6.35 | $9.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $5.50 | $8.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $4.15 | $6.85 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CME Group Inc. дивидендная доходность составляет 3.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CME Group Inc. коэффициент выплат составляет 96.35%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CME Group Inc. показал максимальную просадку в 77.50%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1938 торговых сессий.
Текущая просадка CME Group Inc. составляет 6.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.5% | 24 дек. 2007 г. | 231 | 20 нояб. 2008 г. | 1938 | 4 авг. 2016 г. | 2169 |
| -37.36% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 289 | 14 мая 2021 г. | 302 |
| -31.74% | 22 мар. 2022 г. | 140 | 10 окт. 2022 г. | 507 | 16 окт. 2024 г. | 647 |
| -25.44% | 3 янв. 2005 г. | 76 | 21 апр. 2005 г. | 29 | 2 июн. 2005 г. | 105 |
| -20.44% | 2 июл. 2004 г. | 10 | 16 июл. 2004 г. | 46 | 21 сент. 2004 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CME Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CME Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CME в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CME коэффициент P/E составляет 26.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CME по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CME коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CME по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CME коэффициент P/S составляет 16.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CME по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CME коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |