Сравнение CME с PSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Prospect Capital Corporation (PSEC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или PSEC.
Основные характеристики
| CME | PSEC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.31% | -2.16% |
| Дох-ть за 1 год | 8.04% | -5.74% |
| Дох-ть за 3 года | 1.89% | -3.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.44% | 7.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.69% | 4.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | -0.26 |
| Дневная вол-ть | 16.87% | 25.15% |
| Макс. просадка | -77.50% | -61.51% |
| Текущая просадка | -13.03% | -18.91% |
Фундаментальные показатели
| CME | PSEC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.02B | $2.33B |
| EPS | $9.07 | $0.30 |
| Цена/прибыль | 21.75 | 18.60 |
| PEG коэффициент | 8.46 | 1.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.27B | $372.27M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.53B | $193.35M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.82B | $353.97M |
Корреляция
Корреляция между CME и PSEC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CME и PSEC
С начала года, CME показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 14.69% против 4.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и PSEC
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности PSEC в 13.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.94% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 12.00% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% | 16.05% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок CME и PSEC
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и PSEC
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и PSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности