Сравнение CME с PSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Prospect Capital Corporation (PSEC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или PSEC.
Основные характеристики
| CME | PSEC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.96% | -8.59% |
| Дох-ть за 1 год | 19.88% | -4.74% |
| Дох-ть за 3 года | 4.94% | -3.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.52% | 6.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.12% | 4.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | -0.39 |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 26.15% |
| Макс. просадка | -77.50% | -61.51% |
| Current Drawdown | -9.04% | -24.24% |
Фундаментальные показатели
| CME | PSEC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $75.94B | $2.19B |
| Прибыль на акцию | $8.78 | -$0.20 |
| Цена/прибыль | 24.03 | 290.50 |
| PEG коэффициент | 8.46 | 1.59 |
| Выручка (12 мес.) | $5.62B | $883.81M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.01B | $852.21M |
Корреляция
Корреляция между CME и PSEC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CME и PSEC
С начала года, CME показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 16.12% против 4.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и PSEC
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности PSEC в 13.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.68% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 13.71% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% | 16.05% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок CME и PSEC
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и PSEC
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 4.54%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и PSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности