PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHTR с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHTR и VZ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CHTR с VZ

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charter Communications, Inc. (CHTR) и Verizon Communications Inc. (VZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHTR или VZ.

Доходность

Сравнение доходности CHTR и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charter Communications, Inc. (CHTR) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHTR:

1.09

VZ:

0.74

Коэф-т Сортино

CHTR:

1.90

VZ:

1.21

Коэф-т Омега

CHTR:

1.24

VZ:

1.17

Коэф-т Кальмара

CHTR:

0.69

VZ:

0.85

Коэф-т Мартина

CHTR:

4.41

VZ:

3.42

Индекс Язвы

CHTR:

10.44%

VZ:

5.64%

Дневная вол-ть

CHTR:

40.41%

VZ:

22.65%

Макс. просадка

CHTR:

-68.99%

VZ:

-50.66%

Текущая просадка

CHTR:

-51.73%

VZ:

-7.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHTR:

$54.74B

VZ:

$185.35B

EPS

CHTR:

$35.86

VZ:

$4.26

Коэффициент P/E

CHTR:

11.05

VZ:

10.32

Коэффициент PEG

CHTR:

0.42

VZ:

2.15

Коэффициент P/S

CHTR:

0.99

VZ:

1.37

Коэффициент P/B

CHTR:

3.37

VZ:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

CHTR:

$55.14B

VZ:

$135.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHTR:

$31.64B

VZ:

$81.01B

EBITDA (12 мес.)

CHTR:

$21.61B

VZ:

$48.05B

Доходность по периодам

С начала года, CHTR показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у VZ с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции CHTR превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 8.44% против 4.11% соответственно.

CHTR

С начала года

15.61%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

-0.18%

1 год

38.02%

3 года

-7.88%

5 лет

-6.14%

10 лет

8.44%

VZ

С начала года

13.73%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

2.57%

1 год

14.09%

3 года

1.49%

5 лет

0.45%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Charter Communications, Inc.

Verizon Communications Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHTR и VZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTR
Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHTR c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHTR на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа VZ равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTR и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTR и VZ

CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.14%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%

Просадки

Сравнение просадок CHTR и VZ

Максимальная просадка CHTR за все время составила -68.99%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и VZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CHTR и VZ

Charter Communications, Inc. (CHTR) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что CHTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHTR и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Communications, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
13.74B
33.49B
(CHTR) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHTR и VZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Charter Communications, Inc. и Verizon Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
48.9%
61.0%
(CHTR) Валовая рентабельность
(VZ) Валовая рентабельность
CHTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.71B при выручке в 13.74B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.43B при выручке в 33.49B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

CHTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 13.74B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.98B при выручке в 33.49B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

CHTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 13.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88B при выручке в 33.49B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.