PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHTR с VRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHTR с VRSK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charter Communications, Inc. (CHTR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHTR или VRSK.

Корреляция

Корреляция между CHTR и VRSK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHTR и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charter Communications, Inc. (CHTR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHTR:

1.36

VRSK:

1.18

Коэф-т Сортино

CHTR:

2.11

VRSK:

1.61

Коэф-т Омега

CHTR:

1.27

VRSK:

1.25

Коэф-т Кальмара

CHTR:

0.78

VRSK:

2.77

Коэф-т Мартина

CHTR:

5.07

VRSK:

5.87

Индекс Язвы

CHTR:

10.41%

VRSK:

4.35%

Дневная вол-ть

CHTR:

40.30%

VRSK:

21.20%

Макс. просадка

CHTR:

-68.99%

VRSK:

-30.88%

Текущая просадка

CHTR:

-48.90%

VRSK:

-0.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHTR:

$58.09B

VRSK:

$42.14B

EPS

CHTR:

$35.85

VRSK:

$6.79

Коэффициент P/E

CHTR:

11.54

VRSK:

44.37

Коэффициент PEG

CHTR:

0.44

VRSK:

4.07

Коэффициент P/S

CHTR:

1.05

VRSK:

14.38

Коэффициент P/B

CHTR:

3.58

VRSK:

342.97

Общая выручка (12 мес.)

CHTR:

$55.14B

VRSK:

$2.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHTR:

$31.64B

VRSK:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

CHTR:

$21.61B

VRSK:

$1.59B

Доходность по периодам

С начала года, CHTR показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции CHTR уступали акциям VRSK по среднегодовой доходности: 8.79% против 15.91% соответственно.

CHTR

С начала года

22.41%

1 месяц

22.26%

6 месяцев

6.42%

1 год

54.38%

5 лет

-3.59%

10 лет

8.79%

VRSK

С начала года

11.77%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

7.73%

1 год

24.74%

5 лет

15.51%

10 лет

15.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHTR и VRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTR
Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHTR c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHTR на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRSK равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTR и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTR и VRSK

CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM202420232022202120202019
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.53%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%

Просадки

Сравнение просадок CHTR и VRSK

Максимальная просадка CHTR за все время составила -68.99%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHTR и VRSK

Charter Communications, Inc. (CHTR) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CHTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHTR и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Communications, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
13.74B
753.00M
(CHTR) Общая выручка
(VRSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHTR и VRSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Charter Communications, Inc. и Verisk Analytics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
48.9%
69.4%
(CHTR) Валовая рентабельность
(VRSK) Валовая рентабельность
CHTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.71B при выручке в 13.74B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.20M при выручке в 753.00M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

CHTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 13.74B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.10M при выручке в 753.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.

CHTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 13.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.30M при выручке в 753.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.