Сравнение CMBT с NMM
CMBT (Cmb.Tech NV) and NMM (Navios Maritime Partners L.P.) are both stocks. CMBT operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NMM operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, CMBT returned 13.33%/yr vs 15.64%/yr for NMM. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CMBT и NMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBT показывает доходность 74.93%, что значительно выше, чем у NMM с доходностью 49.66%. За последние 10 лет акции CMBT уступали акциям NMM по среднегодовой доходности: 13.33% против 15.64% соответственно.
CMBT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.60%
- 6 месяцев
- 37.32%
- С начала года
- 74.93%
- 1 год
- 79.59%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 22.79%
- 10 лет*
- 13.33%
- Всё время*
- 9.79%
NMM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 31.79%
- С начала года
- 49.66%
- 1 год
- 77.91%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 29.12%
- 10 лет*
- 15.64%
- Всё время*
- -0.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CMBT Cmb.Tech NV | $11.61M | $12.38M | $20.46M |
| $11.06M | $8.72M | $9.05M |
Сравнение доходности по годам CMBT и NMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBT Cmb.Tech NV | 74.93% | -2.30% | -35.19% | 17.73% | 93.21% | 12.61% | -24.34% | 83.37% | -24.03% | 20.60% |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | 49.66% | 21.68% | 55.59% | 8.61% | 4.18% | 125.91% | -34.68% | 57.42% | -62.79% | 67.38% |
Correlation
The correlation between CMBT and NMM is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2015 г. | 0.37 |
Over the past year, CMBT and NMM have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CMBT:
$4.62B
NMM:
$2.23B
CMBT:
$1.77
NMM:
$11.89
CMBT:
8.99
NMM:
6.59
CMBT:
2.23
NMM:
1.64
CMBT:
1.57
NMM:
0.67
CMBT:
$1.95B
NMM:
$1.40B
CMBT:
$698.20M
NMM:
$919.38M
CMBT:
$1.01B
NMM:
$708.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBT vs. NMM — Ранг доходности на риск
CMBT
NMM
Сравнение CMBT c NMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cmb.Tech NV (CMBT) и Navios Maritime Partners L.P. (NMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMBT | NMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 4.19 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 14.61 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMBT и NMM
Максимальная просадка CMBT за все время составила -57.21%, что меньше максимальной просадки NMM в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBT и NMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBT | NMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.21% | -98.13% | +40.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -18.69% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.21% | -53.75% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.21% | -53.75% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.21% | -87.93% | +30.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -61.41% | +53.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -58.87% | +33.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 5.35% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBT и NMM
Cmb.Tech NV (CMBT) и Navios Maritime Partners L.P. (NMM) имеют волатильность 9.77% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBT | NMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 10.15% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.08% | 26.75% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.86% | 32.14% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.30% | 41.14% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.12% | 54.40% | -13.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBT и NMM
Дивидендная доходность CMBT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности NMM в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBT Cmb.Tech NV | 5.66% | 0.52% | 25.18% | 12.23% | 0.70% | 1.35% | 20.75% | 0.96% | 1.73% | 3.03% | 17.23% | 6.35% |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | 0.27% | 0.38% | 0.46% | 0.72% | 0.77% | 0.80% | 6.25% | 6.44% | 7.06% | 0.00% | 0.00% | 50.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMBT и NMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cmb.Tech NV и Navios Maritime Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMBT и NMM
CMBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cmb.Tech NV сообщила о валовой прибыли в 176.90M при выручке в 513.16M, что соответствует валовой рентабельности в 34.5%.
NMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Navios Maritime Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 244.43M при выручке в 357.01M, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.
CMBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cmb.Tech NV сообщила об операционной прибыли в 149.46M при выручке в 513.16M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
NMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Navios Maritime Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 125.60M при выручке в 357.01M, что соответствует операционной рентабельности 35.2%.
CMBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cmb.Tech NV сообщила о чистой прибыли в 364.24M при выручке в 513.16M, что соответствует чистой рентабельности 71.0%.
NMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Navios Maritime Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 106.34M при выручке в 357.01M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
Часто задаваемые вопросы
CMBT and NMM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMM has higher volatility (10.15%) compared to CMBT (9.77%). In terms of maximum drawdown, CMBT dropped -57.21% vs NMM's -98.13%.
NMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMBT и NMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор