- ISIN
- BE0003816338
- CUSIP
- B38564108
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 23 янв. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.30B
- Enterprise Value
- $9.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.91
- Коэффициент P/E
- 7.77
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.95B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $698.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.01B
- Годовой диапазон
- $7.78 - $17.72
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMBT
Cmb.Tech NV (CMBT) прибавил 62.8% с начала года. По цене $15 за акцию CMBT торгуется на 16.4% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMBT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,198.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cmb.Tech NV (CMBT) показал доход в 62.83% с начала года и 68.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMBT составила 10.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Cmb.Tech NV
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 62.83%
- 6 месяцев
- 41.94%
- 1 год
- 68.06%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 10.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMBT по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +35.8%, в то время как худший месяц был янв. 2020 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CMBT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 5 окт. 2023 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 22 мая 2024 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35.82% | 13.57% | -14.58% | 10.22% | 12.35% | -0.20% | 62.83% | ||||||
| 2025 | 8.66% | -17.42% | 1.91% | 4.74% | -7.15% | 2.15% | -2.33% | -2.27% | 9.06% | 3.86% | 12.78% | -11.79% | -2.30% |
| 2024 | 0.34% | 0.34% | -6.10% | 0.36% | 6.79% | -2.19% | 20.98% | -9.85% | 0.36% | -16.31% | -19.34% | -11.50% | -35.19% |
| 2023 | -7.63% | 15.90% | -7.80% | 2.44% | -10.23% | 3.34% | 8.48% | 4.30% | 0.32% | 8.52% | 0.90% | 0.99% | 17.73% |
| 2022 | -6.41% | 35.58% | -6.29% | 11.92% | 8.20% | -6.36% | 13.58% | 20.07% | -5.23% | 15.85% | 9.53% | -12.62% | 93.21% |
| 2021 | -1.25% | 12.14% | 3.62% | -6.89% | 13.39% | -3.22% | -7.19% | -5.20% | 19.46% | 8.09% | -9.96% | -6.12% | 12.61% |
Метрики бенчмарка
Cmb.Tech NV has an annualized alpha of 7.83%, beta of 0.72, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 2015.
- This stock participated in 60.25% of S&P 500 Index downside but only 59.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.83%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 59.32%
- Участие в снижении
- 60.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMBT имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cmb.Tech NV (CMBT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMBT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.93 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 13.52 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cmb.Tech NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.05 | $2.50 | $2.15 | $0.12 | $0.12 | $1.66 | $0.12 | $0.12 | $0.28 | $1.37 | $0.87 |
Дивидендный доход | 6.08% | 0.52% | 25.18% | 12.23% | 0.70% | 1.35% | 20.75% | 0.96% | 1.73% | 3.03% | 17.23% | 6.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cmb.Tech NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.64 | $0.85 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $2.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cmb.Tech NV дивидендная доходность составляет 6.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cmb.Tech NV коэффициент выплат составляет 4.34%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cmb.Tech NV возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cmb.Tech NV показал максимальную просадку в 57.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cmb.Tech NV составляет 14.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -57.21%апр. 2025 г. | 8mo 10d | — | 1y 10moавг. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -51.81%дек. 2016 г. | 1y 1mo | 3y 1mo | 4y 2moокт. 2015 г. - янв. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -36.59%март 2020 г. | 2mo 14d | 1y 7mo | 1y 9moянв. 2020 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.66%янв. 2023 г. | 1mo 7d | 1y 3mo | 1y 5moдек. 2022 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -25.61%авг. 2015 г. | 1mo 3d | 1mo 12d | 2mo 15dиюль 2015 г. - окт. 2015 г. |
Показатели просадок
| CMBT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.21% | -56.78% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -9.10% | -10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.21% | -18.90% | -38.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.21% | -25.43% | -31.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.21% | -33.92% | -23.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -0.74% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.24% | -10.72% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 1.97% | +6.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cmb.Tech NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cmb.Tech NV по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMBT в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у CMBT коэффициент P/E составляет 7.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMBT по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у CMBT коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у CMBT коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у CMBT коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CMBT
Добавьте Cmb.Tech NV в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMBT