PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMBT с BWLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMBT с BWLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMBT (Cmb.Tech NV) and BWLP (BW LPG Limited) are both stocks. CMBT operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while BWLP operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, CMBT returned 10.54%/yr vs 65.84%/yr for BWLP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMBT и BWLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cmb.Tech NV (CMBT) и BW LPG Limited (BWLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMBT показывает доходность 62.83%, а BWLP немного ниже – 60.26%. За последние 10 лет акции CMBT уступали акциям BWLP по среднегодовой доходности: 10.54% против 65.84% соответственно.

CMBT

1 день
-2.31%
1 месяц
8.35%
С начала года
62.83%
6 месяцев
41.94%
1 год
68.06%
3 года*
8.84%
5 лет*
17.06%
10 лет*
10.54%

BWLP

1 день
-0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
60.26%
6 месяцев
73.26%
1 год
109.04%
3 года*
66.19%
5 лет*
123.22%
10 лет*
65.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMBT и BWLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMBT
Cmb.Tech NV		62.83%-2.30%-35.19%17.73%93.21%12.61%-24.34%83.37%-24.03%20.60%
BWLP
BW LPG Limited		60.26%29.04%0.32%770.27%272.29%3.97%1.05%121.88%7.61%-0.95%

Correlation

The correlation between CMBT and BWLP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2015 г.

0.18

Over the past year, CMBT and BWLP have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMBT:

$4.30B

BWLP:

$3.07B

EPS

CMBT:

$1.91

BWLP:

$2.39

Коэффициент P/E

CMBT:

7.77

BWLP:

8.47

Коэффициент PEG

CMBT:

0.18

BWLP:

0.44

Коэффициент P/S

CMBT:

1.92

BWLP:

0.85

Коэффициент P/B

CMBT:

1.46

BWLP:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

CMBT:

$1.95B

BWLP:

$3.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMBT:

$698.20M

BWLP:

$697.29M

EBITDA (12 мес.)

CMBT:

$1.01B

BWLP:

$728.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cmb.Tech NV

BW LPG Limited

Часто сравнивают с CMBT:
CMBT с VOOCMBT с SPYCMBT с QQQCMBT с QQQHCMBT с BSD2.DECMBT с GSIBCMBT с FCGSX
Часто сравнивают с BWLP:
BWLP с MAERSK-A.COBWLP с OROVYBWLP с GPIXBWLP с WHFBWLP с ^GDAXIBWLP с SBLKBWLP с OWL

Доходность на риск

CMBT vs. BWLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMBT
Ранг доходности на риск CMBT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BWLP
Ранг доходности на риск BWLP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWLP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMBT c BWLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cmb.Tech NV (CMBT) и BW LPG Limited (BWLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMBTBWLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.93

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.34

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.21

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

9.31

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMBT vs. BWLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMBT на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа BWLP равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMBT и BWLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMBTBWLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.93

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.16

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.75

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.62

-0.39

Просадки

Сравнение просадок CMBT и BWLP

Максимальная просадка CMBT за все время составила -57.21%, что меньше максимальной просадки BWLP в -68.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBT и BWLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMBTBWLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.21%

-68.80%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-26.04%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.21%

-54.28%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.21%

-54.28%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.21%

-68.80%

+11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-10.57%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.24%

-20.72%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

11.76%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CMBT и BWLP

Cmb.Tech NV (CMBT) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с BW LPG Limited (BWLP) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что CMBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMBTBWLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

10.83%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.01%

28.63%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.77%

37.39%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.91%

107.07%

-64.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.05%

89.66%

-48.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMBT и BWLP

Дивидендная доходность CMBT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности BWLP в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWLP
BW LPG Limited		5.89%10.08%33.42%70.60%81.52%24.41%18.45%7.70%0.00%0.00%61.62%31.19%
CMBT
Cmb.Tech NV		6.08%0.52%25.18%12.23%0.70%1.35%20.75%0.96%1.73%3.03%17.23%6.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMBT и BWLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cmb.Tech NV и BW LPG Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
513.16M
842.01M
(CMBT) Общая выручка
(BWLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMBT и BWLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cmb.Tech NV и BW LPG Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.5%
33.3%
Активы портфеля
CMBT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cmb.Tech NV сообщила о валовой прибыли в 176.90M при выручке в 513.16M, что соответствует валовой рентабельности в 34.5%.

BWLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила о валовой прибыли в 280.57M при выручке в 842.01M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

CMBT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cmb.Tech NV сообщила об операционной прибыли в 149.46M при выручке в 513.16M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

BWLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила об операционной прибыли в 222.27M при выручке в 842.01M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.

CMBT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cmb.Tech NV сообщила о чистой прибыли в 364.24M при выручке в 513.16M, что соответствует чистой рентабельности 71.0%.

BWLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила о чистой прибыли в 164.89M при выручке в 842.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

Часто задаваемые вопросы

CMBT and BWLP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMBT has higher volatility (14.34%) compared to BWLP (10.83%). In terms of maximum drawdown, CMBT dropped -57.21% vs BWLP's -68.80%.

BWLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMBT и BWLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор