Сравнение CMBO с CSHI
CMBO (Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF) and CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) are both Ultrashort Bond funds. CMBO is actively managed, while CSHI is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CMBO charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности CMBO и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBO показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.10%.
CMBO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBO и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 1.63% | 0.52% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 2.10% | 0.73% |
Correlation
The correlation between CMBO and CSHI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBO vs. CSHI — Ранг доходности на риск
CMBO
CSHI
Сравнение CMBO c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBO | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.91 | 4.13 | +5.78 |
Просадки
Сравнение просадок CMBO и CSHI
Максимальная просадка CMBO за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBO и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBO | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -1.69% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.03% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBO и CSHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBO | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 0.88% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 1.33% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 1.33% | -0.95% |
Сравнение комиссий CMBO и CSHI
CMBO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBO и CSHI
CMBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.91% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
CMBO and CSHI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMBO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMBO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
CSHI has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for CMBO.
They also come from different issuers: Wayfinder and Neos. Their fees differ too: 0.15% for CMBO and 0.38% for CSHI.
Подберите оптимальное распределение для CMBO и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор