Сравнение CMBO с CLIP
CMBO (Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. CMBO is actively managed, while CLIP is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CMBO charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности CMBO и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMBO показывает доходность 1.59%, а CLIP немного ниже – 1.52%.
CMBO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBO и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 1.59% | 0.52% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.52% | 0.62% |
Correlation
The correlation between CMBO and CLIP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBO vs. CLIP — Ранг доходности на риск
CMBO
CLIP
Сравнение CMBO c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBO | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.80 | 10.71 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок CMBO и CLIP
Максимальная просадка CMBO за все время составила -0.22%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBO и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBO | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -0.08% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBO и CLIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBO | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 0.23% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.44% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.44% | -0.06% |
Сравнение комиссий CMBO и CLIP
CMBO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBO и CLIP
CMBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMBO and CLIP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for CMBO.
CLIP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for CMBO.
They also come from different issuers: Wayfinder and Global X. Their fees differ too: 0.15% for CMBO and 0.07% for CLIP.
Подберите оптимальное распределение для CMBO и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор