Сравнение CMBO с BUCK
CMBO (Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - CMBO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Wayfinder, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CMBO charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности CMBO и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBO показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.07%.
CMBO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBO и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 1.82% | 0.55% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.07% | 0.76% |
Correlation
The correlation between CMBO and BUCK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBO vs. BUCK — Ранг доходности на риск
CMBO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение CMBO c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMBO | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMBO и BUCK
Максимальная просадка CMBO за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBO и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBO | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -5.43% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.49% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBO и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBO | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37% | 2.97% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 3.46% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 3.46% | -3.09% |
Сравнение комиссий CMBO и BUCK
CMBO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBO и BUCK
CMBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.31% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMBO and BUCK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMBO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMBO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 0.00% for CMBO.
CMBO is categorized as Ultrashort Bond, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Wayfinder and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for CMBO and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для CMBO и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор