Сравнение CMA с KEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comerica Incorporated (CMA) и KeyCorp (KEY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMA или KEY.
Основные характеристики
| CMA | KEY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.77% | 4.77% |
| Дох-ть за 1 год | 54.78% | 67.54% |
| Дох-ть за 3 года | -7.36% | -7.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.25% | 1.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.26% | 4.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.50 |
| Дневная вол-ть | 47.28% | 42.97% |
| Макс. просадка | -78.35% | -87.08% |
| Current Drawdown | -42.68% | -37.84% |
Фундаментальные показатели
| CMA | KEY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.90B | $13.86B |
| Прибыль на акцию | $5.03 | $0.78 |
| Цена/прибыль | 10.35 | 18.85 |
| PEG коэффициент | 0.32 | 0.74 |
| Выручка (12 мес.) | $3.31B | $5.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.47B | $6.74B |
Корреляция
Корреляция между CMA и KEY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMA и KEY
С начала года, CMA показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции CMA уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: 4.26% против 4.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMA c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comerica Incorporated (CMA) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMA и KEY
Дивидендная доходность CMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что сопоставимо с доходностью KEY в 5.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 5.48% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% | 1.69% | 1.43% |
KEY KeyCorp | 5.51% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 2.20% | 1.80% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок CMA и KEY
Максимальная просадка CMA за все время составила -78.35%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMA и KEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMA и KEY
Comerica Incorporated (CMA) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с KeyCorp (KEY) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что CMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMA и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comerica Incorporated и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности