Сравнение CM с ANET
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, CM returned 17.58%/yr vs 44.85%/yr for ANET. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью 20.28%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 17.58% против 44.85% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
ANET
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 47.41%
- 10 лет*
- 44.85%
Сравнение доходности по годам CM и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
ANET Arista Networks, Inc. | 20.28% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between CM and ANET is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
ANET:
$200.75B
CM:
CA$12.14
ANET:
$2.92
CM:
13.30
ANET:
53.98
CM:
1.64
ANET:
1.27
CM:
2.11
ANET:
20.68
CM:
1.88
ANET:
14.88
CM:
CA$61.84B
ANET:
$9.71B
CM:
CA$28.74B
ANET:
$6.17B
CM:
CA$13.01B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. ANET — Ранг доходности на риск
CM
ANET
Сравнение CM c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.21 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 1.96 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 4.05 | +20.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и ANET
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -52.20% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -28.33% | +17.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -50.42% | +30.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -50.42% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -52.20% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -11.33% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -15.37% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 13.64% | -10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и ANET
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 17.48% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 41.02% | -24.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 53.39% | -34.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 47.46% | -26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 44.92% | -22.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и ANET
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и ANET
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
CM and ANET have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (17.48%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs ANET's -52.20%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор