Сравнение CM с ALAB
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ALAB operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, CM returned 67.45% vs 330.39% for ALAB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и ALAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 135.48%.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
ALAB
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 14.26%
- С начала года
- 135.48%
- 6 месяцев
- 134.21%
- 1 год
- 330.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 33.42% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 135.48% | 25.60% | 152.00% |
Correlation
The correlation between CM and ALAB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
ALAB:
$70.97B
CM:
CA$12.14
ALAB:
$1.48
CM:
13.30
ALAB:
263.87
CM:
2.11
ALAB:
70.52
CM:
1.88
ALAB:
47.50
CM:
CA$61.84B
ALAB:
$1.00B
CM:
CA$28.74B
ALAB:
$760.99M
CM:
CA$13.01B
ALAB:
$253.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. ALAB — Ранг доходности на риск
CM
ALAB
Сравнение CM c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.40 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 5.02 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 9.90 | +14.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и ALAB
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и ALAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -63.69% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -60.19% | +49.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -10.90% | +9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -29.10% | +14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 30.49% | -27.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и ALAB
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 30.76%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 30.76% | -22.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 69.55% | -53.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 96.59% | -77.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 93.57% | -72.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 93.57% | -70.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и ALAB
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как ALAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и ALAB
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
CM and ALAB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (30.76%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs ALAB's -63.69%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и ALAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор