Сравнение CLX с CCI
CLX (The Clorox Company) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, CLX returned -0.20%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям CCI по среднегодовой доходности: -0.20% против 4.09% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам CLX и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between CLX and CCI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.79B
CCI:
$40.27B
CLX:
$6.17
CCI:
$2.42
CLX:
15.70
CCI:
38.03
CLX:
1.76
CCI:
9.56
CLX:
$6.76B
CCI:
$4.21B
CLX:
$2.96B
CCI:
$2.03B
CLX:
$1.45B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. CCI — Ранг доходности на риск
CLX
CCI
Сравнение CLX c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.12 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.20 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и CCI
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -97.52% | +41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -30.01% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -30.77% | -15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -55.48% | +9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -55.48% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -45.30% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -25.92% | +12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 17.81% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и CCI
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 9.07% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 22.61% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 26.97% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 26.63% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 25.99% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и CCI
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности CCI в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и CCI
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and CCI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs CCI's -97.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор