PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLX с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLX с PG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Clorox Company (CLX) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLX или PG.

Корреляция

Корреляция между CLX и PG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLX и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Clorox Company (CLX) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLX:

0.04

PG:

-0.00

Коэф-т Сортино

CLX:

0.07

PG:

0.15

Коэф-т Омега

CLX:

1.01

PG:

1.02

Коэф-т Кальмара

CLX:

-0.03

PG:

0.03

Коэф-т Мартина

CLX:

-0.16

PG:

0.06

Индекс Язвы

CLX:

8.16%

PG:

5.24%

Дневная вол-ть

CLX:

21.58%

PG:

19.21%

Макс. просадка

CLX:

-54.42%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

CLX:

-34.52%

PG:

-8.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLX:

$16.44B

PG:

$372.15B

EPS

CLX:

$5.58

PG:

$6.27

Коэффициент P/E

CLX:

23.91

PG:

25.20

Коэффициент PEG

CLX:

0.58

PG:

3.84

Коэффициент P/S

CLX:

2.34

PG:

4.43

Коэффициент P/B

CLX:

622.34

PG:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

CLX:

$7.02B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLX:

$3.17B

PG:

$43.05B

EBITDA (12 мес.)

CLX:

$1.38B

PG:

$23.39B

Доходность по периодам

С начала года, CLX показывает доходность -15.52%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 4.99% против 10.29% соответственно.

CLX

С начала года

-15.52%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-17.22%

1 год

0.75%

5 лет

-5.72%

10 лет

4.99%

PG

С начала года

-1.91%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-1.57%

1 год

-0.06%

5 лет

9.93%

10 лет

10.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLX и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLX
Ранг риск-скорректированной доходности CLX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLX c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLX и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLX и PG

Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности PG в 2.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLX
The Clorox Company		3.62%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%2.78%
PG
The Procter & Gamble Company		2.51%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок CLX и PG

Максимальная просадка CLX за все время составила -54.42%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLX и PG

The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLX и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
1.67B
19.78B
(CLX) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLX и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Clorox Company и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
44.6%
51.0%
(CLX) Валовая рентабельность
(PG) Валовая рентабельность
CLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 744.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 19.78B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

CLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 450.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.56B при выручке в 19.78B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

CLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 19.78B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.