Сравнение CLSK с BE
CLSK (CleanSpark, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. CLSK operates in Capital Markets (Financial Services), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, CLSK returned -1.62%/yr vs 67.90%/yr for BE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLSK и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSK показывает доходность 70.36%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 278.54%.
CLSK
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 17.36%
- С начала года
- 70.36%
- 6 месяцев
- 53.93%
- 1 год
- 87.80%
- 3 года*
- 64.40%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- -5.39%
BE
- 1 день
- 15.41%
- 1 месяц
- 25.86%
- С начала года
- 278.54%
- 6 месяцев
- 310.06%
- 1 год
- 1,429.81%
- 3 года*
- 167.62%
- 5 лет*
- 67.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSK и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 70.36% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -29.31% |
BE Bloom Energy Corporation | 278.54% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between CLSK and BE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between CLSK and BE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLSK:
-$2.24
BE:
$0.02
CLSK:
5.21
BE:
35.28
CLSK:
$739.88M
BE:
$2.45B
CLSK:
$306.93M
BE:
$761.91M
CLSK:
-$103.41M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSK vs. BE — Ранг доходности на риск
CLSK
BE
Сравнение CLSK c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSK | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.69 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 31.49 | -30.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 97.57 | -95.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSK и BE
Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSK | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -92.54% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -45.94% | -18.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -53.42% | -17.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -75.87% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.38% | 0.00% | -76.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.76% | -51.82% | -17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.08% | 14.80% | +24.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSK и BE
Текущая волатильность для CleanSpark, Inc. (CLSK) составляет 21.00%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 29.00%. Это указывает на то, что CLSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSK | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.00% | 29.00% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.47% | 74.92% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.44% | 108.23% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.77% | 86.25% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.24% | 95.75% | +87.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSK и BE
Ни CLSK, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLSK и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLSK and BE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (29.00%) compared to CLSK (21.00%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (13.37 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSK и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор