Сравнение CLS с V
CLS (Celestica Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CLS returned 43.71%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции V по среднегодовой доходности: 43.71% против 15.98% соответственно.
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам CLS и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between CLS and V is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between CLS and V shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS:
$8.28
V:
$15.24
CLS:
47.45
V:
21.16
CLS:
0.64
V:
1.30
CLS:
3.30
V:
10.93
CLS:
$13.81B
V:
$43.03B
CLS:
$1.60B
V:
$16.94B
CLS:
$1.32B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. V — Ранг доходности на риск
CLS
V
Сравнение CLS c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | -0.73 | +7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | -1.57 | +18.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и V
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -51.90% | -45.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -17.18% | -12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -20.38% | -33.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -28.60% | -25.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -36.36% | -44.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -12.96% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -8.26% | -65.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 10.73% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и V
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.54% | 5.57% | +21.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 17.57% | +37.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 22.35% | +50.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 22.82% | +34.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 24.45% | +25.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и V
CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и V
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and V have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs V's -51.90%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор