Сравнение CLS с CM
CLS (Celestica Inc.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CLS returned 43.26%/yr vs 17.58%/yr for CM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции CM по среднегодовой доходности: 43.26% против 17.58% соответственно.
CLS
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 121.08%
- 3 года*
- 187.12%
- 5 лет*
- 110.85%
- 10 лет*
- 43.26%
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам CLS и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 14.18% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between CLS and CM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.36 |
The correlation between CLS and CM shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS:
$39.05B
CM:
$77.36B
CLS:
$8.28
CM:
CA$12.14
CLS:
40.74
CM:
13.30
CLS:
0.55
CM:
1.64
CLS:
2.83
CM:
2.11
CLS:
18.61
CM:
1.88
CLS:
$13.81B
CM:
CA$61.84B
CLS:
$1.60B
CM:
CA$28.74B
CLS:
$1.32B
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. CM — Ранг доходности на риск
CLS
CM
Сравнение CLS c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.58 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 6.25 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 24.38 | -14.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и CM
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -71.70% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -10.79% | -18.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -19.47% | -34.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -40.61% | -13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -47.82% | -32.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.55% | -1.74% | -26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.25% | -14.64% | -58.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 2.76% | +9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и CM
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 28.40% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.40% | 7.90% | +20.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.85% | 16.06% | +37.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.19% | 19.13% | +54.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.91% | 21.42% | +36.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.06% | 22.58% | +27.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и CM
CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и CM
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and CM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (28.40%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор