Сравнение CLS с CEG
CLS (Celestica Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, CLS returned 209.55%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 30.75%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
CLS
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 30.75%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 220.14%
- 3 года*
- 209.55%
- 5 лет*
- 114.81%
- 10 лет*
- 43.16%
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLS и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 30.75% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | -10.98% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between CLS and CEG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
CLS:
$44.72B
CEG:
$88.74B
CLS:
$8.28
CEG:
$8.13
CLS:
46.65
CEG:
30.85
CLS:
0.63
CEG:
0.54
CLS:
3.24
CEG:
3.27
CLS:
21.31
CEG:
2.65
CLS:
$13.81B
CEG:
$24.82B
CLS:
$1.60B
CEG:
$20.98B
CLS:
$1.32B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. CEG — Ранг доходности на риск
CLS
CEG
Сравнение CLS c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLS | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.58 | -0.41 | +7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.88 | -0.84 | +19.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLS | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -0.34 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.90 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок CLS и CEG
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -50.70% | -46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -38.77% | +9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -50.70% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -37.69% | +19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.36% | -11.58% | -61.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 18.77% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и CEG
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 26.60% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.60% | 15.62% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.08% | 37.45% | +17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.52% | 46.57% | +25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.62% | 49.35% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 49.35% | +0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и CEG
CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и CEG
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and CEG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (26.60%) compared to CEG (15.62%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs CEG's -50.70%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор