Сравнение CLS с AXON
CLS (Celestica Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CLS returned 43.71%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции AXON по среднегодовой доходности: 43.71% против 34.58% соответственно.
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 200.71%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам CLS и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between CLS and AXON is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between CLS and AXON shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS:
$45.48B
AXON:
$36.43B
CLS:
$8.28
AXON:
$2.41
CLS:
47.45
AXON:
183.64
CLS:
0.64
AXON:
0.05
CLS:
3.30
AXON:
12.70
CLS:
21.68
AXON:
10.31
CLS:
$13.81B
AXON:
$2.98B
CLS:
$1.60B
AXON:
$1.77B
CLS:
$1.32B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. AXON — Ранг доходности на риск
CLS
AXON
Сравнение CLS c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.87 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | -0.72 | +7.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | -1.22 | +18.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и AXON
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -91.78% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -60.28% | +31.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -60.28% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -60.28% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -60.28% | -20.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -49.28% | +32.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -43.60% | -29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 35.34% | -23.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и AXON
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.73%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.54% | 17.73% | +9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 44.20% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 55.66% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 47.94% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 49.18% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и AXON
Ни CLS, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и AXON
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and AXON have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs AXON's -91.78%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор