Сравнение CLMT с BKV
CLMT (Calumet Specialty Products Partners, L.P.) and BKV (BKV Corp) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past year, CLMT returned 182.77% vs 22.86% for BKV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMT и BKV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMT показывает доходность 88.27%, что значительно выше, чем у BKV с доходностью -0.44%.
CLMT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 88.27%
- 6 месяцев
- 92.34%
- 1 год
- 182.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLMT и BKV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLMT Calumet Specialty Products Partners, L.P. | 88.27% | -9.76% | 29.45% |
BKV BKV Corp | -0.44% | 14.17% | 32.11% |
Correlation
The correlation between CLMT and BKV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CLMT:
$3.25B
BKV:
$2.77B
CLMT:
-$2.17
BKV:
$3.24
CLMT:
0.78
BKV:
2.28
CLMT:
$4.17B
BKV:
$1.08B
CLMT:
$239.60M
BKV:
$693.49M
CLMT:
$67.00M
BKV:
$544.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMT vs. BKV — Ранг доходности на риск
CLMT
BKV
Сравнение CLMT c BKV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) и BKV Corp (BKV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMT | BKV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.13 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.06 | 1.17 | +6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.21 | 2.41 | +25.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMT | BKV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20 | 0.53 | +3.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.64 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CLMT и BKV
Максимальная просадка CLMT за все время составила -61.87%, что больше максимальной просадки BKV в -39.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMT и BKV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMT | BKV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.87% | -39.98% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.81% | -19.71% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.95% | +15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -11.34% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 9.50% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMT и BKV
Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с BKV Corp (BKV) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что CLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMT | BKV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 11.33% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.52% | 27.00% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.75% | 43.02% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.44% | 43.32% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.44% | 43.32% | +18.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMT и BKV
Ни CLMT, ни BKV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMT и BKV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calumet Specialty Products Partners, L.P. и BKV Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMT и BKV
CLMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calumet Specialty Products Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в -87.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в -8.5%.
BKV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о валовой прибыли в 405.49M при выручке в 432.85M, что соответствует валовой рентабельности в 93.7%.
CLMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calumet Specialty Products Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в -165.80M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности -16.1%.
BKV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила об операционной прибыли в 86.03M при выручке в 432.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
CLMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calumet Specialty Products Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в -317.00M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности -30.8%.
BKV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о чистой прибыли в 44.08M при выручке в 432.85M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
CLMT and BKV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMT has higher volatility (12.43%) compared to BKV (11.33%). In terms of maximum drawdown, CLMT dropped -61.87% vs BKV's -39.98%.
CLMT currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMT и BKV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор