Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.12B
- Enterprise Value
- $3.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $245.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $253.00M
- Годовой диапазон
- $7.68 - $36.94
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.42%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calumet Specialty Products Partners, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) показал доход в 80.67% с начала года и 183.12% за последние 12 месяцев.
Calumet Specialty Products Partners, L.P.
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 33.16%
- С начала года
- 80.67%
- 6 месяцев
- 96.71%
- 1 год
- 183.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +4.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +34.8%, в то время как худший месяц был июль 2024 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CLMT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 22 авг. 2024 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.78% | 20.30% | 33.16% | 80.67% | |||||||||
| 2025 | -19.57% | -19.09% | -11.51% | -16.40% | 31.89% | 12.70% | 1.17% | 2.26% | 11.96% | 7.18% | -1.33% | 2.95% | -9.76% |
| 2024 | -21.04% | 34.78% | -1.33% | 19.70% | 5.67% | -2.31% | 29.76% |
Метрики бенчмарка
Calumet Specialty Products Partners, L.P.: годовая альфа составляет 65.92%, бета — 1.22, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 12.07.2024.
- Эта акция участвовал в 320.17% роста S&P 500 Index, но только в 52.13% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 65.92%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 320.17%
- Участие в снижении
- 52.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLMT имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.48 | 0.90 | +2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 1.39 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.21 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 1.40 | +4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.94 | 6.61 | +12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CLMT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Calumet Specialty Products Partners, L.P. показал максимальную просадку в 61.87%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.87% | 6 янв. 2025 г. | 64 | 8 апр. 2025 г. | 206 | 3 февр. 2026 г. | 270 |
| -33.65% | 12 июл. 2024 г. | 19 | 7 авг. 2024 г. | 6 | 15 авг. 2024 г. | 25 |
| -27.18% | 23 авг. 2024 г. | 13 | 11 сент. 2024 г. | 22 | 11 окт. 2024 г. | 35 |
| -11.89% | 2 дек. 2024 г. | 16 | 23 дек. 2024 г. | 7 | 3 янв. 2025 г. | 23 |
| -10.79% | 27 февр. 2026 г. | 1 | 27 февр. 2026 г. | 4 | 5 мар. 2026 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Calumet Specialty Products Partners, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Calumet Specialty Products Partners, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CLMT коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |