- ISIN
- US1314761032
- CUSIP
- 131476103
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 26 янв. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.51B
- Enterprise Value
- $3.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $239.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $67.00M
- Годовой диапазон
- $12.94 - $45.20
- Целевая цена
- $31.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.10%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $48.20M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLMT
Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) прибавил 102.6% с начала года. По цене $40 за акцию CLMT торгуется на 10.9% ниже 52-недельного максимума в $45.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) показал доход в 102.62% с начала года и 159.57% за последние 12 месяцев.
Calumet Specialty Products Partners, L.P.
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- 64.26%
- С начала года
- 102.62%
- 1 год
- 159.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 51.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CLMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +34.8%, в то время как худший месяц был июль 2024 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CLMT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 22 авг. 2024 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.78% | 20.30% | 33.16% | -8.86% | 8.40% | 1.55% | 22.68% | -8.89% | 102.62% | ||||
| 2025 | -19.57% | -19.09% | -11.51% | -16.40% | 31.89% | 12.70% | 1.17% | 2.26% | 11.96% | 7.18% | -1.33% | 2.95% | -9.76% |
| 2024 | -21.91% | 34.78% | -1.33% | 19.70% | 5.67% | -2.31% | 28.32% |
Метрики бенчмарка
Calumet Specialty Products Partners, L.P. has an annualized alpha of 51.94%, beta of 1.04, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2024.
- This stock captured 153.66% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -65.88%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 51.94%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 153.66%
- Участие в снижении
- -65.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLMT имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.69 | 2.50 | +8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.35 | 10.58 | +17.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calumet Specialty Products Partners, L.P. показал максимальную просадку в 61.87%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
Текущая просадка Calumet Specialty Products Partners, L.P. составляет 8.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.87%апр. 2025 г. | 3mo 2d | 10mo 1d | 1y 28dянв. 2025 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-34.38%авг. 2024 г. | 27d | 8d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-27.18%сент. 2024 г. | 19d | 1mo | 1mo 19dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-15.01%апр. 2026 г. | 27d | 7d | 1mo 4dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-13.02%май 2026 г. | 8d | 19d | 27dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CLMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.87% | -56.78% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -9.10% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -0.17% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -10.69% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 2.14% | +3.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Calumet Specialty Products Partners, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Calumet Specialty Products Partners, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CLMT коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLMT
Добавьте Calumet Specialty Products Partners, L.P. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLMT