PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLMT с NEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLMT с NEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Доходность

Сравнение доходности CLMT и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLMT и NEE

2026 (YTD)20252024
CLMT
Calumet Specialty Products Partners, L.P.		74.08%-9.76%29.76%
NEE
NextEra Energy, Inc.		16.45%15.47%-2.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLMT:

$3.01B

NEE:

$193.96B

EPS

CLMT:

-$0.79

NEE:

$3.30

Коэффициент P/S

CLMT:

0.73

NEE:

7.00

Общая выручка (12 мес.)

CLMT:

$4.14B

NEE:

$27.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLMT:

$245.70M

NEE:

$17.26B

EBITDA (12 мес.)

CLMT:

$253.00M

NEE:

$15.53B

Доходность по периодам

С начала года, CLMT показывает доходность 74.08%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 16.45%.

CLMT

1 день
-3.65%
1 месяц
26.19%
С начала года
74.08%
6 месяцев
87.79%
1 год
171.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NEE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.15%
С начала года
16.45%
6 месяцев
19.63%
1 год
34.81%
3 года*
9.55%
5 лет*
6.88%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calumet Specialty Products Partners, L.P.

NextEra Energy, Inc.

Часто сравнивают с CLMT:
CLMT с FXAIXCLMT с CRFCLMT с FSELX
Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC

Доходность на риск

CLMT vs. NEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLMT
Ранг доходности на риск CLMT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMT c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMTNEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.25

1.36

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

1.82

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.46

3.13

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.93

6.93

+12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLMT vs. NEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMT на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMT и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMTNEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.36

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.64

+0.18

Корреляция

Корреляция между CLMT и NEE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMT и NEE

CLMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLMT
Calumet Specialty Products Partners, L.P.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.50%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Просадки

Сравнение просадок CLMT и NEE

Максимальная просадка CLMT за все время составила -61.87%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMT и NEE.

Загрузка...

Показатели просадок

CLMTNEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.87%

-47.81%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.63%

-11.13%

-20.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-2.30%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-8.95%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

5.03%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMT и NEE

Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLMTNEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

5.20%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.92%

14.66%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.11%

25.78%

+27.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.06%

26.53%

+36.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.06%

25.24%

+37.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLMT и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calumet Specialty Products Partners, L.P. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.04B
6.56B
(CLMT) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLMT и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Calumet Specialty Products Partners, L.P. и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-0.3%
57.5%
Активы портфеля
CLMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Calumet Specialty Products Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в -3.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в -0.3%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.77B при выручке в 6.56B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

CLMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Calumet Specialty Products Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в -64.50M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.56B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

CLMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Calumet Specialty Products Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в -72.50M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 6.56B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.