Сравнение CLMB с TIL
CLMB (Climb Global Solutions) and TIL (Instil Bio, Inc.) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while TIL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CLMB returned 28.87%/yr vs -52.85%/yr for TIL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и TIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -11.90%, что значительно выше, чем у TIL с доходностью -28.00%.
CLMB
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 18.10%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -16.09%
- 1 год
- -14.36%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 28.87%
- 10 лет*
- 20.23%
TIL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -26.94%
- 1 год
- -78.88%
- 3 года*
- -11.51%
- 5 лет*
- -52.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLMB и TIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -11.90% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 43.01% |
TIL Instil Bio, Inc. | -28.00% | -42.38% | 150.52% | -39.52% | -96.32% | -36.63% |
Correlation
The correlation between CLMB and TIL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
CLMB:
$412.41M
TIL:
$53.71M
CLMB:
$1.16
TIL:
-$7.04
CLMB:
3.48
TIL:
0.49
CLMB:
$696.85M
TIL:
$0.00
CLMB:
$108.37M
TIL:
-$12.00K
CLMB:
$35.93M
TIL:
-$45.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. TIL — Ранг доходности на риск
CLMB
TIL
Сравнение CLMB c TIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Instil Bio, Inc. (TIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLMB | TIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.80 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.98 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.30 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLMB и TIL
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что меньше максимальной просадки TIL в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и TIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | TIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -98.83% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -80.54% | +27.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -92.12% | +38.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -98.64% | +45.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -98.54% | +61.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -82.59% | +50.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.18% | 63.30% | -37.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и TIL
Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Instil Bio, Inc. (TIL) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | TIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 3.42% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.87% | 68.53% | -27.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 91.42% | -39.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.77% | 107.37% | -61.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 106.42% | -65.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и TIL
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как TIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.38% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
TIL Instil Bio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и TIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Instil Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLMB and TIL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (11.13%) compared to TIL (3.42%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs TIL's -98.83%.
CLMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и TIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор