Сравнение CLMB с BYRN
CLMB (Climb Global Solutions) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CLMB returned 20.23%/yr vs 10.22%/yr for BYRN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -11.90%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -62.18%. За последние 10 лет акции CLMB превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 20.23% против 10.22% соответственно.
CLMB
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 18.10%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -16.09%
- 1 год
- -14.36%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 28.87%
- 10 лет*
- 20.23%
BYRN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 27.00%
- С начала года
- -62.18%
- 6 месяцев
- -66.08%
- 1 год
- -79.89%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- -23.39%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам CLMB и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -11.90% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -62.18% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between CLMB and BYRN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.07 |
The correlation between CLMB and BYRN shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$412.41M
BYRN:
$151.32M
CLMB:
$1.16
BYRN:
$0.37
CLMB:
19.59
BYRN:
17.25
CLMB:
0.59
BYRN:
1.26
CLMB:
3.48
BYRN:
2.28
CLMB:
$696.85M
BYRN:
$120.98M
CLMB:
$108.37M
BYRN:
$72.95M
CLMB:
$35.93M
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. BYRN — Ранг доходности на риск
CLMB
BYRN
Сравнение CLMB c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLMB | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.72 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.94 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.45 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLMB и BYRN
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, примерно равная максимальной просадке BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -92.51% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -85.22% | +31.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -85.49% | +32.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -92.51% | +39.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -92.51% | +39.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -81.43% | +44.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -52.36% | +20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.18% | 55.16% | -28.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и BYRN
Текущая волатильность для Climb Global Solutions (CLMB) составляет 11.13%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что CLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 17.02% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.87% | 59.78% | -18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 74.16% | -21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.77% | 73.23% | -27.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 95.32% | -54.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и BYRN
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLMB Climb Global Solutions | 0.38% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и BYRN
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and BYRN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (17.02%) compared to CLMB (11.13%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs BYRN's -92.51%.
CLMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор