Сравнение CLMB с AEYE
CLMB (Climb Global Solutions) and AEYE (AudioEye, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLMB in Electronics & Computer Distribution, AEYE in Software - Application. Over the past 10 years, CLMB returned 20.23%/yr vs 4.96%/yr for AEYE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и AEYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -11.90%, что значительно выше, чем у AEYE с доходностью -32.93%. За последние 10 лет акции CLMB превзошли акции AEYE по среднегодовой доходности: 20.23% против 4.96% соответственно.
CLMB
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 18.10%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -16.09%
- 1 год
- -14.36%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 28.87%
- 10 лет*
- 20.23%
AEYE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -32.93%
- 6 месяцев
- -46.36%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- -18.12%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам CLMB и AEYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -11.90% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
AEYE AudioEye, Inc. | -32.93% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
Correlation
The correlation between CLMB and AEYE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between CLMB and AEYE shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$412.41M
AEYE:
$83.48M
CLMB:
$1.16
AEYE:
-$0.30
CLMB:
0.59
AEYE:
2.03
CLMB:
3.48
AEYE:
26.26
CLMB:
$696.85M
AEYE:
$41.13M
CLMB:
$108.37M
AEYE:
$32.07M
CLMB:
$35.93M
AEYE:
-$1.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. AEYE — Ранг доходности на риск
CLMB
AEYE
Сравнение CLMB c AEYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и AudioEye, Inc. (AEYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLMB | AEYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.69 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.21 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLMB и AEYE
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что меньше максимальной просадки AEYE в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и AEYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | AEYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -97.86% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -64.87% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -83.95% | +30.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -83.95% | +30.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -92.81% | +39.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -84.66% | +47.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -76.09% | +43.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.18% | 36.78% | -10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и AEYE
Текущая волатильность для Climb Global Solutions (CLMB) составляет 11.13%, в то время как у AudioEye, Inc. (AEYE) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что CLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | AEYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 18.52% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.87% | 48.10% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 61.19% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.77% | 82.02% | -36.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 104.59% | -63.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и AEYE
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как AEYE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLMB Climb Global Solutions | 0.38% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и AEYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и AudioEye, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и AEYE
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.25M при выручке в 10.55M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88M при выручке в 10.55M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 10.55M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and AEYE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEYE has higher volatility (18.52%) compared to CLMB (11.13%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs AEYE's -97.86%.
CLMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и AEYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор