Сравнение CLIP с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X Uranium ETF (URA).
CLIP и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIP и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 31.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIP показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIP и URA
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
CLIP vs. URA — Ранг доходности на риск
CLIP
URA
Сравнение CLIP c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIP | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.66 | 2.53 | +11.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 40.88 | 3.01 | +37.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.15 | 1.37 | +9.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 73.93 | 4.40 | +69.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 600.01 | 10.53 | +589.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIP | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66 | 2.53 | +11.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.60 | -0.05 | +10.66 |
Корреляция
Корреляция между CLIP и URA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и URA
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 4.00% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и URA
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIP | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -93.54% | +93.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -28.43% | +28.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -44.10% | +44.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -75.40% | +75.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 11.89% | -11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и URA
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.05%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIP | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 14.44% | -14.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 38.51% | -38.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 49.22% | -48.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 42.97% | -42.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.45% | 37.22% | -36.77% |